קסטרא מדיקל טכנולוג'יס (KMTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.69 | 4.41 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מהיר | 4.69 | 4.28 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.98 | 0.25 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.24 | -0.32 | -0.51 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -1.62 | -2.19 | -1.90 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2,635.58 | 0 | -3.41 | -3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.28M | 123.55M | -240.42M | -137.81M | -137.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.18 | -0.22 | -0.33 | -0.33 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.15 | -0.28 | -0.50 | -0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.14 | -0.25 | -0.17 | -0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.38 | -0.22 | -0.33 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -17.33 | -18.11 | -12.25 | -2.83 | -2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.98 | -17.85 | -13.65 | -14.29 | -14.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 0.93 | 1.04 | 0.90 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.39 | -0.48 | -0.33 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.89% | 51.37% | 1.30% | -139.59% | -139.59% |
| שיעור EBIT | -131.27% | -153.10% | -315.91% | -1,030.07% | -1,030.07% |
| שיעור EBITDA | -122.51% | -143.94% | -274.34% | -966.44% | -966.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -134.48% | -141.64% | -305.83% | -1,054.01% | -1,054.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -140.14% | -138.04% | -338.30% | -1,103.84% | -1,103.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -140.43% | -138.35% | -338.39% | -1,104.04% | -1,104.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.43% | -138.35% | -338.39% | -1,104.04% | -1,104.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 100.22% | 100.03% | 100.02% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.21% | 97.46% | 110.62% | 104.73% | 104.73% |
| תשואה על הנכסים | -43.15% | -36.72% | -204.84% | -217.92% | -217.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.18% | -50.69% | 44.95% | 71.64% | 71.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.99% | -43.73% | -655.44% | -4,195.15% | -4,195.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.98% | -43.73% | -655.44% | -338.91% | -338.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.15% | -36.72% | -204.84% | -217.92% | -217.92% |
| תשואת רווחים | -8.53% | -10.88% | -8.70% | -7.79% | -7.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.54 | 13.92 | 3.61 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.69 | 1.15 | 2.97 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.90 | 8.34 | 8.65 | 8.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.52 | 0.98 | 0.46 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.61 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.49 | -1.53 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -139.85 | -106.64 | -247.70 | 20.24 | 20.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.69 | 55.80 | 26.22 | 101.08 | 101.08 |
| ימי מלאי | 0 | 52.91 | 43.74 | 42.19 | 42.19 |
| ימי אשראי מספקים | 192.53 | 215.35 | 317.67 | 123.03 | 123.03 |
| מחזור תפעולי | 52.69 | 108.71 | 69.96 | 143.27 | 143.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | -1.40 | -1.46 | -1.41 | -1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.10 | -2.00 | -1.71 | -1.72 | -1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.60 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.43 | 1.17 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.47 | -2.32 | -5.43 | -4.32 | -4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.50 | -2.34 | -5.77 | -4.50 | -4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.75 | -1.60 | -1.78 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -0.86 | -2.60 | -9.13 | -9.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.87% | -9.64% | -7.83% | -7.87% | -7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.23 | -8.53 | -11.49 | -12.84 | -12.84 |
| מכפיל מכירות | 16.74 | 12.72 | 38.89 | 141.78 | 141.78 |
| מכפיל הון | 7.90 | 4.66 | -5.17 | -9.20 | -9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.55 | -10.38 | -12.76 | -12.71 | -12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.02 | -14.81 | -14.98 | -15.53 | -15.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 0.16 | -0.69 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.90 | 4.66 | -5.17 | -9.20 | -9.20 |
| מכפיל שווי חברה | -13.72 | -8.45 | -14.66 | -15.00 | -15.00 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.16B | 1.12B | 1.11B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.72 | -8.45 | -14.66 | -15.00 | -15.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.81 | 12.16 | 40.22 | 144.97 | 144.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.61 | -9.92 | -13.20 | -13.00 | -13.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45 | -14.16 | -15.49 | -15.88 | -15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.80 | 4.45 | -4.23 | -2.37 | -2.37 |
| הון עצמי למניה | 3.80 | 4.45 | -4.23 | -2.37 | -2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.63 | 0.56 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -2.56 | -2.25 | -1.90 | -1.70 | -1.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.90 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.56 | 2.07 | 2.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.67 | 1.73 | 1.05 | 2.50 | 2.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.35 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.62 | 0.77 | 0.83 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD