קסטרא מדיקל טכנולוג'יס (KMTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.70M | -77.61M | -72.24M | -69.64M | -29.90M |
| רווח נקי | -131.61M | -113.81M | -94.12M | -84.24M | -34.10M |
| פחת והפחתות | 8.71M | 7.97M | 11.56M | 4.86M | 420.00K |
| מס הכנסה נדחה | 166.00K | 64.00K | 12.00K | -45.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.64M | 24.27M | 1.49M | 1.21M | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | -685.00K | -6.20M | 4.39M | 1.30M | -19.00K |
| יתרת לקוחות | -9.06M | -8.78M | -2.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -458.00K | -3.44M | -1.18M | -733.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 4.30M | 2.84M | 7.34M | 2.14M | -132.00K |
| הון חוזר אחר | 4.53M | 3.18M | 223.00K | -112.00K | 113.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.08M | 10.11M | 4.44M | 7.28M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.28M | -23.31M | -12.23M | -15.46M | -334.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.89M | -23.59M | -12.51M | -15.46M | -336.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -168.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.00K | 283.00K | 285.00K | 0 | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.10M | 330.26M | 77.73M | 96.11M | 48.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 5.88M | -5.33M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 149.29M | 215.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -323.00K | -1.65M | -799.00K | -671.00K | -187.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | 116.13M | 72.65M | 102.11M | 29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.04M | 237.93M | 8.58M | 15.32M | 24.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -137.89M | 229.35M | -6.74M | 11.00M | 18.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.93M | 8.58M | 15.32M | 4.32M | 6.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.04M | 237.93M | 8.58M | 15.32M | 24.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.60M | -101.20M | -84.75M | -85.10M | -30.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.70M | -77.61M | -72.24M | -69.64M | -29.90M |
| הוצאות הוניות | -34.89M | -23.59M | -12.51M | -15.46M | -336.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD