Kenmare Resources (KMRPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.24 | 5.89 | 4.04 | 4.07 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.67 | 3.60 | 2.80 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.68 | 1.15 | 0.89 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.93 | 0.90 | 1.66 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.46 | 3.24 | 1.91 | 2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.61 | 17.06 | 702.35 | 4.73 | 6.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.24M | -61.94M | 142.02M | 206.08M | 171.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.36 | 1.13 | 1.10 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 2.16 | 27.87 | 4.98 | 6.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.09 | 0.02 | 18.95 | 17.78 | 24.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.69 | 0.22 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.55 | 2.49 | 0.94 | 0.62 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.43 | 2.65 | 0.15 | -0.10 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.22% | 5.38% | 23.00% | 35.67% | 46.25% |
| שיעור EBIT | -13.70% | 0.08% | 20.92% | 34.60% | 44.07% |
| שיעור EBITDA | 4.93% | 17.68% | 37.31% | 48.80% | 56.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.70% | 0.08% | 21.51% | 33.83% | 44.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.02% | -96.05% | 19.79% | 32.70% | 42.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.85% | -98.93% | 15.65% | 28.57% | 39.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.85% | -98.93% | 15.65% | 28.57% | 39.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.97% | 102.99% | 79.07% | 87.37% | 92.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 620.45% | -117,760.01% | 91.99% | 96.64% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | -24.78% | -29.93% | 4.96% | 10.39% | 16.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.21% | -40.72% | 5.59% | 11.46% | 18.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.22% | 0.03% | 7.08% | 13.14% | 19.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.19% | 0.03% | 5.60% | 11.17% | 17.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.78% | -29.93% | 4.96% | 10.39% | 16.50% |
| תשואת רווחים | -94.09% | -111.91% | 18.28% | 27.69% | 40.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 7.54 | 4.54 | 3.60 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 21.92 | 16.36 | 23.69 | 45.30 | 38.70 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 2.82 | 2.83 | 2.97 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.67 | 1.71 | 1.90 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.88 | 155.48 | 193.99 | 216.24 | 172.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.00 | 48.39 | 80.48 | 101.46 | 72.84 |
| ימי מלאי | 104.53 | 129.40 | 128.91 | 122.84 | 108.68 |
| ימי אשראי מספקים | 16.65 | 22.32 | 15.41 | 8.06 | 9.43 |
| מחזור תפעולי | 163.53 | 177.80 | 209.39 | 224.30 | 181.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 1.17 | 1.79 | 1.65 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -1.18 | 0.08 | 0.93 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 2.35 | 1.71 | 0.71 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.82 | -1.01 | 0.05 | 0.57 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.44 | 0.80 | 1.24 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.50 | 1.05 | 2.30 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.51 | 2.02 | 3.10 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.68% | -35.48% | 2.04% | 18.32% | 29.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -0.90 | 5.45 | 3.61 | 2.46 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.75 | -2.82 | 49.04 | 5.46 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 2.85 | 2.22 | 3.09 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 29.87 | 7.65 | 2.44 | 2.02 | 1.62 |
| שווי חברה | 456.35M | 453.61M | 377.57M | 451.36M | 478.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.87 | 7.65 | 2.44 | 2.02 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.35 | 0.91 | 0.98 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.07 | -4.31 | 52.16 | 5.21 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 4.36 | 2.36 | 2.95 | 2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.86 | 9.13 | 13.01 | 12.28 | 11.54 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 9.13 | 13.01 | 12.28 | 11.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 3.76 | 4.65 | 4.92 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | -3.00 | -3.72 | 0.73 | 1.41 | 2.16 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 0.79 | 0.87 | 0.93 |
| נטל ריבית | 6.20 | -1,177.60 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.32 | 2.46 | 1.17 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD