Kenmare Resources (KMRPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.10M | 159.83M | 153.20M | 209.42M | 147.81M |
| רווח נקי | -325.05M | 64.89M | 130.98M | 206.03M | 128.53M |
| פחת והפחתות | 59.04M | 67.97M | 65.12M | 64.60M | 63.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.06M | 3.58M | 3.28M | 5.60M | 3.42M |
| שינוי בהון החוזר | 53.10M | 29.91M | -42.98M | -75.40M | -54.69M |
| יתרת לקוחות | 46.05M | 33.98M | -29.53M | -47.63M | -45.06M |
| מלאי | 310.38K | -13.54M | -15.09M | -23.95M | 3.45M |
| יתרת ספקים | 3.04M | 0 | 29.53M | 47.63M | 45.06M |
| הון חוזר אחר | 3.70M | 9.47M | -27.89M | -51.45M | -58.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 313.95M | -6.53M | -3.21M | 8.59M | 11.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.33M | -152.59M | -66.54M | -59.87M | -60.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.33M | -152.59M | -66.54M | -59.87M | -60.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.00M | -21.60M | -123.88M | -109.73M | -100.97M |
| פירעון חוב | 120.00M | 32.86M | -31.69M | -72.42M | -1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | -540.00K | -3.17M | -6.18M | -1.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.48M | -29.96M | -515.00K | -81.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.68M | -48.12M | -56.61M | -34.73M | -16.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.22M | -3.18M | 572.00K | -269.00K | -1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.64M | 56.68M | 71.05M | 108.27M | 69.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.03M | 0 | 0 | -607.00K | -4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.26M | -14.37M | -37.22M | 39.21M | -18.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.90M | 71.05M | 108.27M | 69.06M | 87.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.64M | 56.68M | 71.05M | 108.27M | 69.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.23M | 7.24M | 86.66M | 149.55M | 87.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.10M | 159.83M | 153.20M | 209.42M | 147.81M |
| הוצאות הוניות | -209.33M | -152.59M | -66.54M | -59.87M | -60.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD