קמפר (KMPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.50M | 382.90M | -135.30M | -210.30M | 350.70M |
| רווח נקי | 143.30M | 312.50M | -272.10M | -301.20M | -120.50M |
| פחת והפחתות | 74.30M | 53.70M | 0 | 70.90M | 99.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.70M | -28.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.70M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | 361.00M | -17.90M | -51.30M | -95.50M | 512.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 127.50M | -54.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 361.00M | -17.90M | -51.30M | -223.00M | 566.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90M | 34.60M | 188.10M | 115.50M | -140.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 336.20M | -244.40M | 107.90M | -108.40M | -118.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.60M | -53.20M | -53.80M | -30.80M | -57.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 14.80M | -316.60M |
| רכישת השקעות | -1.75B | -1.61B | -855.10M | -1.89B | -2.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 1.38B | 1.04B | 1.89B | 2.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10M | 40.30M | -20.90M | -94.40M | -129.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -860.10M | -137.20M | -122.00M | 382.90M | -290.40M |
| פירעון חוב | -450.00M | 0 | 0 | 261.90M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 0 | 4.30M | 4.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -301.90M | -38.90M | 0 | 0 | -161.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -79.60M | -80.10M | -80.10M | -79.70M | -80.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.30M | -18.20M | -46.20M | 195.80M | 1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.00M | 65.40M | 64.10M | 212.40M | 148.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.10M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.60M | 1.30M | -148.30M | 64.20M | -57.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.40M | 64.10M | 212.40M | 148.20M | 206.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.00M | 65.40M | 64.10M | 212.40M | 148.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 553.90M | 329.70M | -189.10M | -241.10M | 292.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.50M | 382.90M | -135.30M | -210.30M | 350.70M |
| הוצאות הוניות | -30.60M | -53.20M | -53.80M | -30.80M | -57.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD