קינדר מורגן (KMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.64 | 0.49 | 0.35 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.50 | 0.39 | 0.28 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.37 | 1.10 | 0.90 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.90 | 4.64 | 2.80 | 1.60 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.10B | -39.35B | -37.02B | -36.75B | -34.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.39 | 2.34 | 2.34 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 2.16 | 1.79 | 1.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 2.67 | 2.35 | 2.24 | 2.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.81 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.63 | 15.36 | 15.41 | 15.08 | 14.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.18 | 4.32 | 4.23 | 4.38 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.67% | 43.66% | 36.67% | 33.87% | 28.15% |
| שיעור EBIT | 28.35% | 29.65% | 34.98% | 33.02% | 24.77% |
| שיעור EBITDA | 41.97% | 44.12% | 50.60% | 47.87% | 35.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.97% | 28.39% | 29.08% | 26.69% | 22.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.83% | 23.55% | 22.60% | 21.12% | 17.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.64% | 18.03% | 17.34% | 15.78% | 13.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.20% | 18.64% | 18.05% | 16.40% | 13.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 76.55% | 76.70% | 74.70% | 76.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.18% | 82.96% | 77.73% | 79.13% | 75.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.10% | 3.66% | 3.37% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.46% | 9.81% | 8.56% | 7.89% | 8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 6.85% | 6.61% | 6.34% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 5.33% | 5.12% | 4.63% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 5.79% | 5.27% | 4.89% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 5.00% | 4.30% | 6.07% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.49 | 9.89 | 10.01 | 9.54 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 6.78 | 6.84 | 7.34 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 12.80 | 16.64 | 17.20 | 19.09 | 22.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.69 | -8.17 | -4.15 | -3.88 | -7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.61 | 5.03 | 4.35 | 7.61 | 13.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.76 | 36.91 | 36.47 | 38.24 | 34.35 |
| ימי מלאי | 28.52 | 21.94 | 21.22 | 19.12 | 16.47 |
| ימי אשראי מספקים | 72.88 | 53.82 | 53.34 | 49.75 | 37.51 |
| מחזור תפעולי | 60.27 | 58.85 | 57.69 | 57.36 | 50.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 2.66 | 2.54 | 2.91 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.30 | 1.35 | 1.86 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.36 | 1.18 | 1.05 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.33 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.96 | 2.14 | 2.77 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | 4.73% | 4.94% | 10.52% | 8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.25 | 20.07 | 23.42 | 16.48 | 16.02 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 3.61 | 4.04 | 2.60 | 2.09 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.96 | 1.99 | 1.30 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.88 | 21.16 | 20.24 | 9.51 | 12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 10.34 | 10.79 | 6.07 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 1.17 | 2.26 | -3.08 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.96 | 1.99 | 1.30 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.13 | 12.49 | 12.20 | 9.82 | 10.19 |
| שווי חברה | 108.82B | 93.44B | 93.08B | 71.22B | 71.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.13 | 12.49 | 12.20 | 9.82 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.93 | 5.51 | 6.18 | 4.70 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.31 | 32.32 | 30.96 | 17.18 | 21.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16 | 15.79 | 16.52 | 10.97 | 14.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.91 | 4.78 | 4.51 | 4.32 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 14.19 | 14.01 | 13.75 | 13.57 | 13.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.24 | 7.62 | 6.79 | 6.78 | 8.66 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.37 | 1.18 | 1.07 | 1.13 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.79 | 0.65 | 0.64 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.87 | 2.07 | 2.61 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD