Kamigumi (KMGIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41B | 35.72B | 42.47B | 35.56B | 37.04B |
| רווח נקי | 26.94B | 31.26B | 25.04B | 24.62B | 20.86B |
| פחת והפחתות | 13.19B | 14.26B | 13.65B | 13.59B | 13.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 373.00M | -6.69B | 4.35B | -2.76B | 1.94B |
| יתרת לקוחות | -768.00M | -1.56B | 318.00M | -1.44B | -306.00M |
| מלאי | -152.00M | -101.00M | -76.00M | -51.00M | 18.00M |
| יתרת ספקים | 1.36B | -6.20B | -1.15B | -1.36B | 974.00M |
| הון חוזר אחר | -66.00M | 1.17B | 5.26B | 88.00M | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.00M | -3.12B | -568.00M | 114.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.47B | -60.61B | -16.42B | -13.72B | -3.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.18B | -14.81B | -6.58B | -12.05B | -16.63B |
| רכישות, נטו | 216.00M | -34.38B | -2.02B | 80.00M | 942.00M |
| רכישת השקעות | -7.97B | -23.12B | -40.65B | -32.93B | -30.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.56B | 11.91B | 32.73B | 31.22B | 43.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -97.00M | -202.00M | 93.00M | -36.00M | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.89B | -1.61B | -12.22B | -2.22B | -9.78B |
| פירעון חוב | 10.50B | 29.35B | 10.00B | 20.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00B | -13.00B | -11.70B | -12.30B | -3.30B |
| דיבידנדים ששולמו | -11.18B | -17.21B | -10.30B | -9.70B | -6.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -220.00M | -761.00M | -214.00M | -228.00M | -207.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.51B | 76.28B | 80.10B | 66.15B | 45.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 363.00M | 7.27B | 119.00M | 663.00M | -369.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.41B | -19.23B | 13.95B | 20.28B | 23.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.10B | 95.51B | 66.15B | 45.86B | 22.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.51B | 76.28B | 80.10B | 66.15B | 45.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.23B | 20.90B | 35.89B | 23.51B | 20.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41B | 35.72B | 42.47B | 35.56B | 37.04B |
| הוצאות הוניות | -13.18B | -14.81B | -6.58B | -12.05B | -16.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY