מחיר וניתוח של מניית Kamigumi (KMGIF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$17.97
בסגירה:
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$24.75 - $39.73
מחיר בסיס$17.97
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$24.75 - $39.73
מחיר בסיס$17.97
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.99B
שווי פעילות$453.66B
סך המזומנים (דוח אחרון)$93.37B
סך החוב (דוח אחרון)$70.59B
מכפיל רווח16.6
בטא0.04
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.01%
תיאור החברה
Kamigumi
קמיגומי מספקת פתרונות לוגיסטיים משולבים נרחבים, ומשרתת לקוחות הן ביפן והן בשווקים בינלאומיים הפעילות שלה כוללת הובלה מקיפה בנמלים, מגוון מלא של שירותי אחסנה, לרבות אחסון ועיבוד להפצה, וכן אפשרויות שונות להובלת מטענים באמצעות משאיות, אוויר, רכבת וים החברה מספקת גם שירותי תמיכה חיוניים באתרי מפעל, הכו...
איך החברה מרוויחה כסף
Kamigumi מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הלוגיסטיקה וההובלה שלה, הכוללים שילוח מטענים, אחסנה וניהול שרשרת אספקה. החברה גובה מלקוחות תשלום עבור הובלת סחורות, דמי אחסנה עבור שירותי האחסנה, ושירותים נוספים כגון שחרור ממכס וניהול מלאי. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות תאגידיים, המספקים הכנסה יציבה, וכן מעסקאות בשוק הספוט, שיכולות להניב מרווחים גבוהים יותר בתקופות של ביקוש שיא. שותפויות משמעותיות עם קווי ספנות גדולים ולקוחות תאגידיים מחזקות את היצע השירותים שלה ותורמות לרווחיה. בנוסף, Kamigumi משקיעה בטכנולוגיה ובתשתיות, משפרת את היעילות ומפחיתה עלויות, באופן המשפיע באופן חיובי על רווחיותה.
Kamigumi מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הלוגיסטיקה וההובלה שלה, הכוללים שילוח מטענים, אחסנה וניהול שרשרת אספקה. החברה גובה מלקוחות תשלום עבור הובלת סחורות, דמי אחסנה עבור שירותי האחסנה, ושירותים נוספים כגון שחרור ממכס וניהול מלאי. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות תאגידיים,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kamigumi
סנטימנט שורי
צמיחה יציבה בהכנסות ושולי רווח בריאיםהצמיחה העקבית של Kamigumi בהכנסות בשיעור חד-ספרתי בינוני ושולי הרווח התפעולי הדו-ספרתיים מצביעים על ביקוש יציב לשירותי לוגיסטיקה ועל יתרונות מבניים בתמחור וביעילות. שולי רווח יציבים תומכים בהשקעה מחדש ובעמידות ביחס למתחרות במחזורי סחר רגילים, ומחזקים את הרווחיות לטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקביתזרים מזומנים תפעולי חיובי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי חיובי חוזר ונשנה מדגימים את יכולתה של Kamigumi להמיר רווחים לנזילות. הדבר תומך ביכולת לממן הוצאות הוניות, לשלם דיבידנדים ולשרת חוב ללא גיוסי הון חוזרים, ובכך מחזק את החוסן הפיננסי לאורך אופק של כמה רבעונים.
מאזן שמרני היסטוריתהיסטוריה של מינוף נמוך מאוד ובסיס הון עצמי צומח מספקים גמישות פיננסית מבנית והגנה מפני ירידות. בסיס שמרני זה מאפשר לעסק להתמודד טוב יותר עם תקופות שפל מחזוריות ולבחון השקעות אסטרטגיות או הזדמנויות בלוגיסטיקת חוזים, מבלי לערער את היציבות הפיננסית.
סנטימנט דובי
צמיחה מחזורית ולא ליניאריתההכנסות של Kamigumi מציגות מחזוריות הקשורה להיקפי המטען ולפעילות הסחר, עם שנים חלשות לסירוגין. השונות המבנית הזו מגבילה את יכולת החיזוי של ההכנסות, מסבכת תכנון קיבולת ותמחור חוזים לטווח ארוך, ומגבירה את סיכון הביצוע בהתחייבויות לוגיסטיות רב-שנתיות.
עלייה מהותית בחוב בשנת הכספים 2026עלייה משמעותית בסך החוב מפחיתה את הגמישות החזקה שהייתה בעבר במאזן. אם המינוף הגבוה יימשך, עלויות הריבית וסיכון לעמידה באמות מידה פיננסיות עלולים להגביל את הקצאת ההון, ולצמצם את היכולת לבצע מיזוגים ורכישות, השקעה בצי, או לספוג זעזועים בהכנסות ללא ויתורים תפעוליים.
המרת מזומנים לא אחידה ותנודתיות בתזרים המזומנים החופשיתזרים המזומנים מפעילות שוטפת המפגר אחרי הרווח הנקי, לצד תזרים מזומנים חופשי תנודתי, מצביעים על המרת מזומנים חלשה יותר בחלק מהתקופות. בטווח הבינוני, הדבר מעלה את הסיכון שהרווחים המדווחים יפריזו במזומנים הניתנים לחלוקה, ועשוי להפעיל לחץ על הדיבידנדים או על ההשקעות כאשר המחזורים מתהפכים או כאשר צורכי ההשקעות ההוניות עולים.
צמיחה יציבה בהכנסות ושולי רווח בריאיםהצמיחה העקבית של Kamigumi בהכנסות בשיעור חד-ספרתי בינוני ושולי הרווח התפעולי הדו-ספרתיים מצביעים על ביקוש יציב לשירותי לוגיסטיקה ועל יתרונות מבניים בתמחור וביעילות. שולי רווח יציבים תומכים בהשקעה מחדש ובעמידות ביחס למתחרות במחזורי סחר רגילים, ומחזקים את הרווחיות לטווח הארוך.
חדשות Kamigumi
קמיגומי בע״מ תבצע מיזוג-ספיגה של חברת בת לשיפור היעילות
עיקרי הדבריםקמיגומי תבצע מיזוג-ספיגה של חברת הבת בבעלות מלאה MCKG Port Holding שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026, כדי לשפר את היעילות הניהולית סביב ההשקעה ב-TCV Stevedoring בנמל ולנסיה; לא יונפקו מניות חדשות ולא תתבצע הקצאת נכסים.הדירוג האנליסטי העדכני למניית JP:9364 הוא קנייה עם מחיר יעד של 4,800.00 ין; נתוני מפתח:
Kamigumi Co. מודיעה על תוכנית לרכישת מניות עצמיות
Highlights: - Kamigumi Co., Ltd. תאשר רכישה עצמית של עד 3.75% מהון המניות שלה (עד 3,800,000 מניות) במחיר כולל שלא יעלה על 13 מיליארד ין, בין 16 בספטמבר 2025 ל-24 במרץ 2026, כדי לחזק את מדיניות ההון שלה לנוכח תנאי השוק המשתנים. - ההמלצה האנליסטית העדכנית למניה (JP:9364) היא קנייה