מחיר וניתוח של מניית Kamigumi (KMGIF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$17.97
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$26.48 - $39.73
מחיר בסיס$17.97
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$26.48 - $39.73
מחיר בסיס$17.97
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.87B
שווי פעילות$500.41B
סך המזומנים (דוח אחרון)$64.99B
סך החוב (דוח אחרון)$60.55B
מכפיל רווח15.9
בטא0.06
הדוח הבא12 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.94%
תיאור החברה
Kamigumi
קמיגומי מספקת פתרונות לוגיסטיים משולבים נרחבים, ומשרתת לקוחות ביפן ובשווקים בינלאומיים. השירותים שלה כוללים הובלה מקיפה בנמלים, מגוון מלא של שירותי אחסנה, לרבות אחסון ועיבוד הפצה, וכן אפשרויות שונות להובלת מטענים באמצעות משאיות, אוויר, רכבת וים. החברה מספקת גם תמיכה חיונית באתרי מפעלים, וכוללת טיפול...
איך החברה מרוויחה כסף
Kamigumi מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הלוגיסטיקה וההובלה שלה, הכוללים שילוח מטענים, אחסנה וניהול שרשרת אספקה. החברה גובה מלקוחות תשלום עבור הובלת סחורות, דמי אחסנה עבור שירותי האחסנה, ושירותים נוספים כגון שחרור ממכס וניהול מלאי. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות תאגידיים, המספקים הכנסה יציבה, וכן מעסקאות בשוק הספוט, שיכולות להניב מרווחים גבוהים יותר בתקופות של ביקוש שיא. שותפויות משמעותיות עם קווי ספנות גדולים ולקוחות תאגידיים מחזקות את היצע השירותים שלה ותורמות לרווחיה. בנוסף, Kamigumi משקיעה בטכנולוגיה ובתשתיות, משפרת את היעילות ומפחיתה עלויות, באופן המשפיע באופן חיובי על רווחיותה.
Kamigumi מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הלוגיסטיקה וההובלה שלה, הכוללים שילוח מטענים, אחסנה וניהול שרשרת אספקה. החברה גובה מלקוחות תשלום עבור הובלת סחורות, דמי אחסנה עבור שירותי האחסנה, ושירותים נוספים כגון שחרור ממכס וניהול מלאי. מקורות הכנסה מרכזיים מגיעים מחוזים ארוכי טווח עם לקוחות תאגידיים,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Kamigumi
סנטימנט שורי
צמיחה יציבה בהכנסות וברווחיםצמיחת הכנסות של כ-4%–5% בשנות הכספים 2025 ו-2026, לצד עלייה ברווח הנקי מכ-17.9 מיליארד ין בשנת הכספים 2021 ל-31.3 מיליארד ין בשנת הכספים 2026, מצביעה על התרחבות ברווחים לאורך מספר שנים. הדבר תומך ביכולת ההשקעה מחדש ומחזק את החוסן התפעולי של Kamigumi.
רווחיות תפעולית בריאהשולי הרווח הנקי והתפעולי הבריאים מצביעים על כך ש-Kamigumi ממירה הכנסות מלוגיסטיקה לרווח משמעותי, ומספקת חיץ מפני לחצי עלויות רגילים. אם רווחיות זו תישמר, היא עשויה לתמוך במימון פנימי, בהשקעה בשירותים וברווחים עמידים יותר לאורך הרבעונים הקרובים.
ייצור מזומנים חיובי באופן עקביתזרים מזומנים תפעולי חיובי לאורך השנים FY2021–FY2026 ותזרים מזומנים חופשי חיובי בכל שנה מדגימים כי העסק ייצר בדרך כלל מזומנים לצד הרווחים המדווחים. הדבר מעניק ל-Kamigumi משאבים למימון הפעילות וצרכי ההון, מבלי להסתמך אך ורק על מימון חיצוני.
סנטימנט דובי
עלייה בחוב בשנת הכספים 2026העלייה החדה בסך החוב בשנת הכספים 2026 מפחיתה את הגמישות המאזנית שנבנתה במהלך שנות הכספים 2023–2025, כאשר יחס החוב להון העצמי עמד על כ-0.05–0.11 בלבד. אם רמת החוב הגבוהה תימשך, התחייבויות הריבית וצרכי הפירעון עלולים להגביל את הקצאת ההון בעתיד.
המרת מזומנים לא אחידה ותזרים מזומנים חופשיהמרת המזומנים לא הייתה חזקה באופן עקבי, כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה נמוך מהרווח הנקי בשנות הכספים 2023–2025, ותזרים המזומנים החופשי ירד באופן מהותי בשנת הכספים 2025. הדבר הופך את המימון הנוצר באופן פנימי לפחות צפוי, ועשוי להפחית את הגמישות להשקעות או לתשואות לבעלי המניות.
צמיחה מחזורית ולא ליניאריתהשנים החלשות ב-FY2022 וב-FY2024 מראות שמסלול הרווחים של Kamigumi אינו ליניארי, למרות חזרתה האחרונה לצמיחה מתונה. שונות כזו עלולה להפוך את התכנון התפעולי ואת ייצור המזומנים לפחות צפויים, במיוחד כאשר הביקוש ללוגיסטיקה נחלש.
צמיחה יציבה בהכנסות וברווחיםצמיחת הכנסות של כ-4%–5% בשנות הכספים 2025 ו-2026, לצד עלייה ברווח הנקי מכ-17.9 מיליארד ין בשנת הכספים 2021 ל-31.3 מיליארד ין בשנת הכספים 2026, מצביעה על התרחבות ברווחים לאורך מספר שנים. הדבר תומך ביכולת ההשקעה מחדש ומחזק את החוסן התפעולי של Kamigumi.
חדשות Kamigumi
קמיגומי בע״מ תבצע מיזוג-ספיגה של חברת בת לשיפור היעילות
עיקרי הדבריםקמיגומי תבצע מיזוג-ספיגה של חברת הבת בבעלות מלאה MCKG Port Holding שייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026, כדי לשפר את היעילות הניהולית סביב ההשקעה ב-TCV Stevedoring בנמל ולנסיה; לא יונפקו מניות חדשות ולא תתבצע הקצאת נכסים.הדירוג האנליסטי העדכני למניית JP:9364 הוא קנייה עם מחיר יעד של 4,800.00 ין; נתוני מפתח:
Kamigumi Co. מודיעה על תוכנית לרכישת מניות עצמיות
Highlights: - Kamigumi Co., Ltd. תאשר רכישה עצמית של עד 3.75% מהון המניות שלה (עד 3,800,000 מניות) במחיר כולל שלא יעלה על 13 מיליארד ין, בין 16 בספטמבר 2025 ל-24 במרץ 2026, כדי לחזק את מדיניות ההון שלה לנוכח תנאי השוק המשתנים. - ההמלצה האנליסטית העדכנית למניה (JP:9364) היא קנייה