ניתוח באמצעות AI של קליקס אנרג'י סרוויסז (KLXE)
קליקס אנרג'י סרוויסז (NASDAQ:KLXE)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בחוסן הפיננסי, לרבות הון עצמי שלילי, חוב גבוה והפסדים נקיים מתמשכים, וכן ממיקום טכני דובי, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, קיימים שיפור במומנטום התפעולי ובתחזיות משיחת הרווחים האחרונה, לצד שיפור מתון בייצור המזומנים, אך עדיין ללא תזרים מזומנים חופשי עקבי.
גורמים חיוביים
מומנטום תפעולי
צמיחה חזקה ברבעון לעומת הרבעון הקודם בהכנסות וב-EBITDA מצביעה על שיפור בניצולת, בביצוע התפעולי ובספיגת העלויות הקבועות בכל רחבי העסק. אם המומנטום יישמר, הוא עשוי לחזק את יכולת יצירת הרווחים ולספק בסיס עמיד יותר ליצירת מזומנים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קליקס אנרג'י סרוויסז (KLXE)
- שווי שוק
- $134.21M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 718.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- -4.78%
- צמיחת רווח למניה
- 22.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,548
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קליקס אנרג'י סרוויסז מספקת שירותים ומוצרים לקידוח, השלמות, הפקה והתערבות בבארות, לאזורי הפקת נפט וגז יבשתיים בארצות הברית. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים, דרום מערב, הרי הרוקי, וצפון מזרח ומיד קון. החברה מספקת שירותי קידוח כיווני, כלי ניווט תת קרקעיים וכלי השכרה, וכן שירותי תמיכה, לרבות תכנון בארות, פיקוח באתר, השכרת יחידות אירוח, השכרות אחרות לצורכי קידוח, וטכנולוגיות שונות, לרבות גמא ריי, גמא ריי אזימוטלי, מדידה רציפה בזמן אמת של נטייה ואזימוט, היגוי סיבובי, לחץ בזמן קידוח, שינוי מצב, סטיק סליפ ודינמיקה הרסנית, ריצוף דינמי, ומודולים לזעזועים ולרעידות בזמן אמת. החברה מציעה גם שירותי צינורות סליל וחנקן, שירותי וויירליין, לרבות ניקוב באמצעות הורדת משאבה, רישום נתונים, וחילוץ צינורות, מוצרי ושירותי בקרת לחץ, מוצרי ושירותי השכרה לראשי באר ולשבירה הידראולית, שירותי פלו בק ובדיקות, טכנולוגיות ושירותים דרך צינור, שירותי פישינג, שירותי סנאבינג בסיוע אסדה, מוצרי ושירותי צמנטציה, שירותי החמצה והזרמה בלחץ, וכלי השלמה תת קרקעיים, כגון שרוולי קצה, סאבס למעקף צמנטציה של ווט שו, פקקים מרוכבים, פקקים מתמוססים, תומכי ליינר, כלי צמנטציה מדורגת, ציוד מתנפח, ציוד ציפה ומעטפת, וכלי השלמה נשלפים. בנוסף, החברה מספקת שירותי הפקה, הכוללים שירותי התערבות הקשורים לתחזוקה, מונעי התפרצות להפקה, שירותי וויירליין מכניים, שירותי בדיקות הידרו, טובולרים פרימיום, וכלי הפקה ייעודיים נוספים. נוסף על כך, החברה מספקת שירותי התערבות, הכוללים טכנאים וציוד, המתמקדים במתן פתרונות הנדסיים ללקוחות עבור סיבוכים תת קרקעיים. קליקס אנרג'י סרוויסז נוסדה בשנת 2018 ומרכזה ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
KLXE מציגה שיפור תפעולי ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים טוב יותר מפעילות שוטפת והתאוששות מתונה בשיעור הרווח הגולמי לעומת 2025, אך הפרופיל הפיננסי הכולל נותר תחת לחץ בשל הפסדים נקיים מתמשכים ומאזן לחוץ מאוד, עם הון שלילי וחוב מהותי. התמונה בטווח הקרוב היא של התייצבות ולא של רווחיות מתמשכת: החברה זקוקה להמשך התאוששות בשוליים ולתזרים מזומנים חופשי עקבי כדי להפחית סיכון ולבנות מחדש גמישות פיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDKLXE
NINE
DTI
DWSNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026