קליקס אנרג'י סרוויסז (KLXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | 54.20M | 115.60M | 15.70M | -55.60M |
| רווח נקי | -77.10M | -53.00M | 19.20M | -3.10M | -93.80M |
| פחת והפחתות | 95.20M | 94.00M | 72.80M | 56.80M | 53.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 3.90M | 3.00M | 3.00M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | -26.70M | 18.30M | 31.40M | -31.00M | -14.70M |
| יתרת לקוחות | -6.00M | 30.60M | 44.00M | -51.00M | -36.60M |
| מלאי | -1.80M | 1.40M | -9.00M | -6.20M | -2.40M |
| יתרת ספקים | -2.00M | -16.60M | -4.20M | 11.70M | 29.10M |
| הון חוזר אחר | -16.90M | 2.90M | 600.00K | 14.50M | -4.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.50M | -9.00M | -10.80M | -10.00M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.90M | -51.10M | -39.70M | -18.70M | 4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.10M | -65.10M | -57.10M | -35.60M | -11.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.10M | 0 | 15.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.20M | 14.00M | 16.30M | 16.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.50M | -24.00M | -20.80M | 32.40M | 32.00M |
| פירעון חוב | -60.40M | -16.20M | -14.60M | 10.30M | 27.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 24.80M | 5.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -400.00K | -400.00K | -300.00K | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -7.40M | -5.80M | -2.40M | -900.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.70M | 91.60M | 112.50M | 57.40M | 28.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -85.90M | -20.90M | 55.10M | 29.40M | -19.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.60M | 112.50M | 57.40M | 28.00M | 47.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.70M | 91.60M | 112.50M | 57.40M | 28.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.60M | -10.90M | 58.50M | -19.90M | -66.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50M | 54.20M | 115.60M | 15.70M | -55.60M |
| הוצאות הוניות | -49.10M | -65.10M | -57.10M | -35.60M | -11.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD