קלטורה (KLTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.72 | 1.20 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.72 | 1.20 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.27 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.12 | -0.08 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.50 | 3.93 | -5.15 | -8.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.78M | -67.68M | -35.36M | -41.68M | -29.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.72 | 7.32 | 2.05 | 1.81 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.88 | 0.67 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.54 | 0.52 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 99.77 | 26.01 | 7.43 | 6.06 | 4.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.16 | -3.80 | -7.24 | -7.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -3.23 | -7.78 | -10.44 | -17.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.66 | -8.94 | -1.07 | -0.61 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.96% | 70.59% | 66.65% | 64.07% | 63.35% |
| שיעור EBIT | -1.29% | -3.65% | -11.74% | -19.57% | -34.55% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | -1.16% | -8.91% | -16.87% | -32.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.86% | -4.29% | -13.48% | -22.07% | -33.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.48% | -4.98% | -13.24% | -21.38% | -35.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.92% | -6.67% | -17.52% | -26.47% | -40.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.92% | -6.67% | -17.52% | -26.47% | -40.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 198.54% | 133.98% | 132.33% | 123.79% | 112.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 404.10% | 116.18% | 98.20% | 96.90% | 107.53% |
| תשואה על הנכסים | -7.41% | -7.33% | -17.27% | -25.24% | -33.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.67% | -190.65% | -128.41% | -152.92% | -158.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.54% | -20.29% | -30.26% | -46.11% | -57.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.44% | -11.05% | -28.27% | -44.02% | -53.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.25% | -8.80% | -18.42% | -26.96% | -35.33% |
| תשואת רווחים | -5.89% | -4.81% | -9.62% | -17.20% | -30.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 11.06 | 8.95 | 7.51 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 14.04 | 18.26 | 17.34 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 7.98 | 6.27 | 5.15 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.10 | 0.99 | 0.95 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.37 | -22.74 | 11.27 | 9.73 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.71 | 7.02 | 20.81 | 27.53 | 6.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.73 | 33.01 | 40.80 | 48.57 | 62.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 75.44 | 26.00 | 19.99 | 21.05 | 55.67 |
| מחזור תפעולי | 53.73 | 33.01 | 40.80 | 48.57 | 62.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | -0.06 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.09 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.49 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.70 | 22.00 | 23.48 | -2.03 | -7.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.70 | 22.00 | 23.48 | -2.03 | -7.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.24 | -0.15 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | 5.53% | 3.60% | -4.60% | -23.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.07 | -20.76 | -10.48 | -5.81 | -3.27 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.39 | 1.82 | 1.54 | 1.33 |
| מכפיל הון | 125.60 | 39.61 | 13.34 | 8.89 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.59 | 18.07 | 27.79 | -21.73 | -4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 17.25 | 26.60 | -32.47 | -4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 125.60 | 39.61 | 13.34 | 8.89 | 5.17 |
| מכפיל שווי חברה | 90.10 | -128.07 | -21.51 | -9.73 | -4.29 |
| שווי חברה | 237.22M | 269.59M | 342.41M | 287.71M | 238.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 90.10 | -128.07 | -21.51 | -9.73 | -4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.49 | 1.92 | 1.64 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.15 | 19.42 | 29.24 | -23.20 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.39 | 18.54 | 27.99 | -34.65 | -5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.22 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.99 | -0.34 | -0.32 | -0.24 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.27 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.21 | -0.34 | -0.53 |
| נטל מס | 1.99 | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.13 |
| נטל ריבית | 2.69 | 1.36 | 1.13 | 1.09 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -1.20 | -0.39 | 0.18 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD