קלטורה (KLTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54M | 12.23M | -8.30M | -46.83M | -22.11M |
| רווח נקי | -12.07M | -31.32M | -46.37M | -68.50M | -59.35M |
| פחת והפחתות | 4.50M | 5.06M | 4.72M | 2.71M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.49M | 26.26M | 29.98M | 23.65M | 17.07M |
| שינוי בהון החוזר | -4.72M | 2.08M | -6.55M | -17.01M | -5.81M |
| יתרת לקוחות | 3.62M | 3.33M | 5.48M | -11.28M | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 706.00K | -534.00K | -5.88M | 3.13M | 3.89M |
| הון חוזר אחר | -9.04M | -718.00K | -6.14M | -8.87M | -8.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.33M | 10.14M | 9.92M | 12.33M | 23.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.05M | -12.41M | -1.58M | -49.76M | -5.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.00K | -521.00K | -2.61M | -5.98M | -1.88M |
| רכישות, נטו | -7.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -50.87M | -47.71M | -60.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.86M | 38.98M | 51.98M | 18.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.24M | -2.60M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.65M | -3.53M | 109.00K | -529.00K | 143.37M |
| פירעון חוב | -3.50M | -2.19M | -1.00M | -3.14M | -11.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.11M | 0 | 1.38M | 2.73M | 160.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.21M | -2.95M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.09M | 1.60M | -274.00K | -125.00K | -5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.62M | 33.16M | 36.78M | 45.83M | 143.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 522.00K | 90.00K | 728.00K | -1.42M | 222.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.54M | -3.63M | -9.05M | -98.54M | 116.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.16M | 36.78M | 45.83M | 144.37M | 27.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.62M | 33.16M | 36.78M | 45.83M | 143.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.88M | 11.71M | -12.40M | -52.81M | -28.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.54M | 12.23M | -8.30M | -46.83M | -22.11M |
| הוצאות הוניות | -661.00K | -521.00K | -4.10M | -5.98M | -6.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD