קאלריס תרפיוטיקס (KLRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.98 | 12.23 | 22.63 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מהיר | 10.98 | 12.23 | 22.63 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 4.94 | 10.09 | 22.58 | 0.80 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -1.01 | -11.22 | -0.30 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.20 | -4.42 | -12.92 | -3.58 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -130.93 | -136.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.05M | 75.89M | 113.31M | -45.02M | -30.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.54 | 1.05 | -0.07 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -129.98 | -23.87 | 0 | -20.40 | -64.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -31.98 | 0 | -19.60 | -59.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.19 | 0 | 0.15 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 2.30 | 2.01 | 0.23 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.68% | 94.12% | 106.36% | 109.17% | 110.56% |
| תשואה על הנכסים | -44.47% | -35.68% | -49.57% | -441.01% | -397.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.71% | -55.11% | -51.87% | 32.65% | 51.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.60% | -41.20% | -48.77% | 2,210.84% | 781.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.40% | -41.08% | -48.77% | 2,210.84% | 781.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.47% | -35.68% | -49.57% | -441.01% | -397.15% |
| תשואת רווחים | -92.54% | -33.71% | -5.28% | -35.62% | -50.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,513.00 | -35,966.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20,513.00 | 35,966.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.91 | -2.81 | -13.52 | -3.12 | -2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.92 | -2.83 | -13.52 | -3.12 | -2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -227.17 | -214.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -227.17 | -214.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.45 | -29.68 | 0 | 0 | -3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -103.95% | -33.51% | -6.08% | -34.25% | -32.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -2.96 | -18.94 | -2.81 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.63 | 9.82 | -0.92 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -2.98 | -16.44 | -2.92 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -3.00 | -16.44 | -2.92 | -3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.17 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.63 | 9.82 | -0.92 | -1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | -0.77 | -16.92 | -2.72 | -2.01 |
| שווי חברה | 2.13M | 32.25M | 994.49M | 38.09M | 30.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | -0.77 | -16.92 | -2.72 | -2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | -0.75 | -14.69 | -2.70 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.75 | -14.69 | -2.70 | -3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.42 | 5.16 | 22.62 | -9.95 | -9.08 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 5.16 | 22.62 | -9.95 | -9.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.86 | -2.85 | -11.73 | -3.25 | -4.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.99 | 1.15 | 0.96 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD