קאלריס תרפיוטיקס (KLRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.98M | -67.71M | -14.13M | -9.78M | -106.32M |
| רווח נקי | -43.44M | -58.77M | -14.70M | -15.49M | -171.96M |
| פחת והפחתות | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 148.00K | 271.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.43M | -25.31M | -1.09M | 3.40M | 19.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 206.00K | 0 | 0 | 400.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -88.00K | -28.86M | -402.00K | 1.83M | 20.29M |
| הון חוזר אחר | 3.52M | 3.35M | -690.00K | 1.57M | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.98M | 16.37M | 1.51M | 2.04M | 45.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.72M | 95.00M | 0 | 0 | 185.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | 0 | 0 | 0 | -26.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -34.52M | 0 | 0 | 0 | -76.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 95.00M | 0 | 0 | 262.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.61M | 21.00K | 14.24M | 12.78M | 232.00K |
| פירעון חוב | 7.50M | 0 | 6.00M | 4.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 21.00K | 0 | 0 | 232.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 102.11M | 0 | 8.24M | 8.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.05M | 118.29M | 3.17M | 3.06M | 201.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.15M | 852.00K | 0 | 0 | -896.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.24M | 28.17M | 110.00K | 3.00M | 79.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.29M | 90.12M | 3.06M | 58.00K | 122.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.05M | 118.29M | 3.17M | 3.06M | 201.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.18M | -67.71M | -14.13M | -9.78M | -106.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.98M | -67.71M | -14.13M | -9.78M | -106.32M |
| הוצאות הוניות | -200.00K | 0 | 0 | 0 | -26.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD