קלאידו ביוסיינסז (KLDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.43 | 2.92 | 7.06 | 6.75 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 2.92 | 7.06 | 6.75 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.30 | 2.77 | 6.87 | 6.73 |
| יחס כושר פירעון | -2.22 | -2.22 | -2.05 | -2.50 | -2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -2.60 | -3.69 | -7.30 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.78 | -4.78 | -23.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.78M | 2.78M | 9.87M | 39.86M | 49.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 2.05 | 1.03 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0.30 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.73 | 2.90 | 1.68 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -4.48 | -4.48 | -14.16 | -86.01 | -58.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.89 | -30.89 | -28.15 | -88.70 | -60.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5,090.10 | 0.22 | 0.07 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -113.59% | -113.59% | -5,640.21% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -7,921.20% | -7,921.20% | -8,083.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7,707.61% | -7,707.61% | -7,896.92% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7,940.85% | -7,940.85% | -8,089.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8,178.26% | -8,178.26% | -8,371.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -8,178.26% | -8,178.26% | -8,371.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8,178.26% | -8,178.26% | -8,371.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.47% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.99% | 102.99% | 103.48% | 99.62% | 101.75% |
| תשואה על הנכסים | -180.08% | -180.08% | -137.54% | -103.29% | -72.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -580.57% | -851.21% | -398.22% | -173.91% | -106.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -428.58% | -428.58% | -184.78% | -120.48% | -81.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -239.53% | -239.53% | -164.95% | -120.37% | -81.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -172.05% | -172.05% | -132.10% | -103.29% | -72.36% |
| תשואת רווחים | -2,156,904.33% | -90.25% | -26.81% | -65.89% | -14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 0.65 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -877.67 | -877.67 | -35,145.44 | -558.30 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 877.67 | 877.67 | 35,145.44 | 558.30 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.84 | -1.84 | -1.84 | -2.95 | -1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | -1.87 | -1.96 | -3.09 | -1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -68.29 | -68.29 | -15.29 | -21.14 | -15.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.29 | -68.29 | -15.29 | -21.14 | -15.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -3.55 | -2.93 | -3.70 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -69.83 | -69.83 | -63.10 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,835,358.99% | -78.19% | -21.53% | -61.52% | -11.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.11 | -3.73 | -1.52 | -6.77 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 90.62 | 312.20 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 9.43 | 14.85 | 2.64 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.28 | -4.64 | -1.63 | -8.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.30 | -4.95 | -1.70 | -9.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.10 | 0.14 | -0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 9.43 | 14.85 | 2.64 | 7.19 |
| מכפיל שווי חברה | 0.20 | -0.98 | -3.63 | -0.93 | -6.05 |
| שווי חברה | -16.78M | 83.27M | 279.18M | 78.25M | 357.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.20 | -0.98 | -3.63 | -0.93 | -6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.20 | 75.42 | 286.34 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.21 | -1.06 | -4.26 | -0.99 | -7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -1.08 | -4.54 | -1.03 | -7.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.61 | 1.90 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.61 | 1.90 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.16 | -2.16 | -2.44 | -3.31 | -2.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 61.42 | 61.42 | 57.40 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 18.99 | 18.99 | 24.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 9.37 | 9.37 | 13.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.88 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD