קלאידו ביוסיינסז (KLDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.09M | -61.52M | -75.80M | -46.32M | -22.50M |
| רווח נקי | -90.29M | -81.62M | -86.33M | -61.74M | -27.56M |
| פחת והפחתות | 2.36M | 1.82M | 1.32M | 792.00K | 316.00K |
| מס הכנסה נדחה | -129.00K | 167.00K | 328.00K | 1.11M | 109.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.34M | 12.68M | 10.07M | 0 | 590.00K |
| שינוי בהון החוזר | -263.00K | 4.55M | -1.22M | 6.50M | 4.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 281.00K | 3.30M | -684.00K | 1.84M | 13.00K |
| הון חוזר אחר | -544.00K | 1.25M | -532.00K | 4.66M | 4.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 886.00K | 877.00K | 37.00K | 62.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -691.00K | -4.02M | -3.59M | -3.00M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -4.02M | -3.59M | -3.00M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 438.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 70.04M | 40.40M | 74.64M | 98.91M | 49.74M |
| פירעון חוב | 0 | -68.00K | 7.41M | -105.00K | 9.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.93M | 37.76M | 67.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 112.00K | 2.71M | -528.00K | 99.01M | 39.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.64M | 48.38M | 73.53M | 78.27M | 28.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | -25.14M | -4.74M | 49.59M | 25.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.38M | 73.53M | 78.27M | 28.68M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.64M | 48.38M | 73.53M | 78.27M | 28.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.22M | -65.54M | -79.38M | -49.32M | -23.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.09M | -61.52M | -75.80M | -46.32M | -22.50M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -4.02M | -3.59M | -3.00M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD