Kldiscovery (KLDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 3.47 | 4.24 | 2.91 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 3.21 | 3.97 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.81 | 1.31 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.28 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 2.65 | 3.37 | 3.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -467.55M | -467.55M | -445.49M | -408.01M | -394.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 137.85 | 137.85 | 16.20 | 6.56 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.94 | 0.87 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 148.90 | 148.90 | 18.39 | 8.17 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.77 | 0.52 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 0.51 | 0.22 | -0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,513.89 | 254.26 | 5.88 | 1.65 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.59 | 14.59 | 14.06 | 13.17 | 12.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.71 | 8.71 | 11.12 | 16.92 | 8.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.29% | 50.29% | 47.88% | 48.84% | 48.98% |
| שיעור EBIT | 10.09% | 10.09% | 4.69% | -3.30% | 0.58% |
| שיעור EBITDA | 18.11% | 18.11% | 14.53% | 8.56% | 17.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 9.92% | 3.79% | -1.65% | 0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.21% | -9.21% | -13.06% | -19.03% | -16.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.07% | -10.07% | -13.60% | -18.89% | -17.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.07% | -10.07% | -13.60% | -18.89% | -17.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.29% | 109.29% | 104.13% | 99.27% | 101.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -92.88% | -92.88% | -344.51% | 1,156.21% | -2,741.47% |
| תשואה על הנכסים | -5.75% | -5.75% | -6.97% | -9.51% | -7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -184.40% | -855.99% | -128.15% | -77.76% | -35.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 148.77% | 148.77% | 2.08% | -0.88% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 5.96% | 2.04% | -0.87% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.53% | -20.53% | -23.79% | -33.38% | -29.21% |
| תשואת רווחים | -16,186.89% | -1,618.69% | -48.14% | -19.60% | -14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.42 | 3.32 | 3.44 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 18.78 | 18.78 | 20.53 | 14.22 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 15.43 | 16.96 | 20.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.65 | 12.65 | 9.84 | 14.39 | 11.51 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.98 | -1.98 | 2.95 | 3.07 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.45 | 87.45 | 115.95 | 102.09 | 90.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.88 | 106.88 | 110.07 | 106.23 | 105.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 23.66 | 21.52 | 17.73 |
| ימי אשראי מספקים | 19.43 | 19.43 | 17.78 | 25.66 | 33.23 |
| מחזור תפעולי | 106.88 | 106.88 | 133.73 | 127.76 | 123.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.19 | -0.06 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.85 | -1.85 | -1.04 | -0.24 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.81 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.81 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4,269.78% | -431.86% | -9.19% | -0.77% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.06 | -2.08 | -5.10 | -6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.96 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.53 | 2.66 | 3.97 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -0.23 | -10.89 | -129.29 | 11.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.43 | 11.28 | 30.58 | 8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.24 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.53 | 2.66 | 3.97 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 8.74 | 13.07 | 28.18 | 15.67 |
| שווי חברה | 545.49M | 547.42M | 602.78M | 773.10M | 774.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 8.74 | 13.07 | 28.18 | 15.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.58 | 1.90 | 2.41 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.73 | -58.94 | -73.16 | -323.61 | 26.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.53 | 108.92 | 75.82 | 76.55 | 19.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.04 | -10.04 | -9.47 | -8.85 | -8.62 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.79 | 1.83 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 8.04 | 8.04 | 7.43 | 7.52 | 6.81 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.81 | -1.01 | -1.42 | -1.17 |
| נטל מס | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.91 | -0.91 | -2.79 | 5.76 | -29.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | -0.18 | -0.17 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD