Kldiscovery (KLDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03M | 7.95M | 10.10M | 39.78M | -8.30M |
| רווח נקי | -34.81M | -43.17M | -60.54M | -49.93M | -54.01M |
| פחת והפחתות | 27.72M | 31.24M | 38.02M | 47.76M | 50.41M |
| מס הכנסה נדחה | 2.06M | 771.00K | -564.00K | 1.04M | 219.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.37M | 5.14M | 3.98M | 3.44M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | -18.49M | -7.98M | -20.54M | 13.83M | -22.85M |
| יתרת לקוחות | 3.21M | -6.67M | -11.36M | 10.05M | -16.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 4.57M | -4.68M | 8.94M |
| יתרת ספקים | -3.30M | 2.32M | -4.57M | 4.68M | -8.94M |
| הון חוזר אחר | -18.40M | -3.63M | -9.18M | 3.78M | -6.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.19M | 21.96M | 49.75M | 23.64M | 15.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.34M | -16.19M | -12.49M | -14.06M | -15.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.31M | -16.19M | -12.49M | -10.94M | -13.27M |
| רכישות, נטו | -3.03M | 0 | 0 | -3.12M | -1.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.28M | -4.98M | -1.76M | -18.60M | 43.49M |
| פירעון חוב | -5.28M | -4.98M | 232.00K | -18.60M | -143.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 38.00K | 0 | 414.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.03M | 0 | 186.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.35M | 32.63M | 46.47M | 51.20M | 43.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.00K | -619.00K | -583.00K | 672.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.28M | -13.84M | -4.73M | 7.79M | 19.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.63M | 46.47M | 51.20M | 43.41M | 23.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.35M | 32.63M | 46.47M | 51.20M | 43.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.29M | -8.24M | -2.39M | 28.84M | -21.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03M | 7.95M | 10.10M | 39.78M | -8.30M |
| הוצאות הוניות | -14.31M | -16.19M | -12.49M | -10.94M | -13.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD