קנורלנד מינרלס (KLDCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.02 | 3.90 | 5.38 | 5.09 | 3.38 |
| יחס מהיר | 5.02 | 3.90 | 5.38 | 5.09 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 3.85 | 3.45 | 4.99 | 4.44 | 2.92 |
| יחס כושר פירעון | -1.11 | -0.90 | -0.39 | -0.57 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | 0.20 | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0 | 13.97 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.27M | 12.20M | 21.11M | 21.52M | 17.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.26 | 1.19 | 1.18 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -81.23 | -457.48 | -31.14 | -193.38 | 73,898.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -354.30 | -100.19 | -125.35 | -93.51 | -7,970.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.55 | 14.44 | 6.09 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.90% | 98.05% | 96.77% | 98.51% | 99.33% |
| שיעור EBIT | -161.97% | -172.20% | -71.13% | -112.43% | 766.01% |
| שיעור EBITDA | -159.88% | -170.25% | -67.90% | -110.94% | 766.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -137.90% | -46.42% | -135.03% | -54.16% | -70.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -179.10% | -172.67% | -76.21% | -117.59% | 766.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -224.45% | -214.35% | -129.48% | -118.66% | 656.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -224.45% | -214.35% | -129.48% | -118.66% | 656.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.32% | 124.14% | 169.90% | 100.91% | 85.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.88% | 371.98% | 56.44% | 217.10% | -1,080.94% |
| תשואה על הנכסים | -19.07% | -18.89% | -6.27% | -8.82% | 29.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.60% | -23.84% | -7.44% | -10.40% | 36.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.60% | -4.60% | -7.24% | -4.54% | -3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.58% | -4.59% | -7.22% | -4.54% | -3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.07% | -18.89% | -6.27% | -8.82% | 29.24% |
| תשואת רווחים | -5.79% | -4.93% | -4.06% | -10.77% | 38.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.35 | 2.74 | 1.70 | 1.16 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 0.07 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.72 | 32.21 | 12.35 | 0.21 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,524.59 | -1,313.25 | -824.41 | -5,142.38 | -29,226.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 270.97 | 133.07 | 214.67 | 314.64 | 357.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,795.56 | 1,446.32 | 1,039.08 | 5,457.02 | 29,584.33 |
| מחזור תפעולי | 270.97 | 133.07 | 214.67 | 314.64 | 357.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -275.09 | 0.98 | 1.00 | 1.30 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 42.11 | 234.55 | -3.35 | -33.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 42.11 | 234.55 | -3.35 | -33.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 2.20 | 5.15 | -0.48 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.39 | -0.04 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.03% | 0.14% | 1.23% | -0.44% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.74 | -20.23 | -24.62 | -9.28 | 2.63 |
| מכפיל מכירות | 38.94 | 43.45 | 31.87 | 11.02 | 17.25 |
| מכפיל הון | 3.97 | 4.83 | 1.83 | 0.97 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.89 | 693.20 | 81.41 | -228.80 | -96.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26,537.96 | 676.74 | 81.06 | -297.09 | -99.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.13 | 0.96 | 0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | 4.83 | 1.83 | 0.97 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -22.38 | -22.97 | -32.49 | -3.84 | 0.98 |
| שווי חברה | 155.13M | 184.39M | 62.93M | 15.85M | 18.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.38 | -22.97 | -32.49 | -3.84 | 0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.79 | 39.10 | 22.06 | 4.26 | 7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.04 | 623.91 | 56.35 | -88.46 | -41.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24,495.73 | 609.09 | 56.11 | -114.86 | -43.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.54 | 0.70 | 0.67 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.54 | 0.70 | 0.67 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.24 | -0.70 | -0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.13 | -0.05 | -0.07 | 0.30 |
| נטל מס | 1.25 | 1.24 | 1.70 | 1.01 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.20 | 1.27 | 2.08 | 1.30 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 0.37 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.03 | -0.30 | 0.03 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD