קנורלנד מינרלס (KLDCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.73K | 1.12M | -137.98K | -431.18K | -3.04M |
| רווח נקי | -10.11M | -3.69M | -4.42M | 16.24M | 1.01M |
| פחת והפחתות | 91.84K | 92.10K | 55.59K | 16.54K | 33.34K |
| מס הכנסה נדחה | 1.65M | 1.77M | -639.00K | 2.33M | -2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.75M | 2.19M | 1.70M | 927.83K | 868.84K |
| שינוי בהון החוזר | -346.41K | 862.86K | -215.87K | 676.84K | -2.42M |
| יתרת לקוחות | -41.39K | 1.53M | -781.36K | -568.38K | -874.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 568.38K | 1.62M |
| יתרת ספקים | 198.21K | -433.47K | -94.42K | 957.74K | -1.62M |
| הון חוזר אחר | -503.24K | -233.71K | 659.90K | -280.89K | -1.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.27M | -106.11K | 3.38M | -20.62M | 1.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.73M | -9.08M | 1.40M | 8.57M | -5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.37M | -4.78K | -22.82M | -12.93K | -18.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 50.00K | 0 | -267.53K |
| רכישת השקעות | -118.03K | 0 | -240.00K | 0 | 12.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.26M | 8.95M | 1.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.76M | -9.08M | 17.15M | -370.84K | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 851.60K | 10.72M | 34.29K | 6.57M | 5.29M |
| פירעון חוב | -102.10K | -99.98K | -57.87K | -82.70K | -10.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 953.70K | 10.34M | 32.15K | 7.50M | 5.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 485.09K | 60.00K | -847.55K | 87.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.62M | 28.19M | 25.43M | 24.13M | 9.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.58M | 2.76M | 1.30M | 14.71M | -3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.19M | 25.43M | 24.13M | 9.42M | 12.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.62M | 28.19M | 25.43M | 24.13M | 9.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.54K | 1.12M | -179.16K | -444.11K | -21.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.73K | 1.12M | -137.98K | -431.18K | -3.04M |
| הוצאות הוניות | -7.19K | -4.78K | -41.18K | -12.93K | -18.70M |
הנתונים מוצגים ב-CAD