קינדר קייר לרנינג (KLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.74 | 0.52 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.52 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 24.80 | 15.29 | 22.33 | 26.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.60B | -2.63B | -2.57B | -2.86B | -3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.67 | 0.66 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.39 | 3.34 | 2.77 | 5.31 | 7.01 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.84 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.55 | 0.52 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.30 | 4.96 | 4.22 | 7.21 | 8.99 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | 1.02 | 1.10 | 2.19 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 2.19 | 0.47 | 1.80 | 3.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.22 | 1.88 | 0.54 | 0.42 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.84 | 22.05 | 26.61 | 24.88 | 25.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.67 | 20.87 | 11.10 | 6.47 | 15.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.73% | 17.61% | 23.68% | 27.32% | 20.51% |
| שיעור EBIT | -14.47% | -0.34% | 3.47% | 11.27% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | -9.87% | 4.19% | 7.88% | 15.61% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 6.73% | 2.98% | 10.97% | 17.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.42% | -3.41% | -2.94% | 5.18% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.23% | -4.13% | -3.49% | 4.09% | 10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.23% | -4.13% | -3.49% | 4.09% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.93% | 120.93% | 118.67% | 78.94% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -563.55% | -50.73% | -98.63% | 47.20% | 73.88% |
| תשואה על הנכסים | -13.85% | -3.01% | -2.55% | 2.81% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.84% | -14.95% | -10.74% | 20.23% | 53.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.87% | 5.64% | 2.45% | 8.53% | 11.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 5.38% | 2.34% | 6.44% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.54% | -4.78% | -4.43% | 4.88% | 10.37% |
| תשואת רווחים | -225.38% | -22.93% | -5.41% | 3.43% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.73 | 16.28 | 22.69 | 26.38 | 22.97 |
| מחזור זכאים | 13.19 | 46.10 | 44.87 | 36.06 | 30.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.42 | 1.48 | 1.43 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.69 | -16.83 | -15.61 | -15.70 | -17.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.62 | 14.51 | 7.95 | 3.72 | 3.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.06 | 22.42 | 16.09 | 13.84 | 15.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.68 | 7.92 | 8.13 | 10.12 | 12.01 |
| מחזור תפעולי | 16.06 | 22.42 | 16.09 | 13.84 | 15.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 2.02 | 1.20 | 2.65 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.93 | -0.17 | 1.53 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.08 | 1.37 | 1.13 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.46 | -0.14 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.86 | 0.26 | 2.35 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.86 | 0.88 | 2.35 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.83% | 22.40% | -0.96% | 5.84% | 6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -4.38 | -18.55 | 29.14 | 13.64 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.18 | 0.64 | 1.19 | 1.38 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.65 | 1.98 | 5.90 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 4.46 | -104.37 | 17.13 | 14.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.06 | 14.80 | 9.85 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 4.20 | 0.09 | -0.55 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.65 | 1.98 | 5.90 | 7.33 |
| מכפיל שווי חברה | -9.44 | 25.17 | 19.27 | 14.10 | 32.45 |
| שווי חברה | 2.55B | 2.88B | 4.05B | 5.53B | 5.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.44 | 25.17 | 19.27 | 14.10 | 32.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.06 | 1.52 | 2.20 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.46 | 26.16 | -246.14 | 31.66 | 28.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 12.09 | 34.91 | 18.20 | 16.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.41 | -5.33 | -7.11 | -9.12 | -10.00 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 6.38 | 8.98 | 4.43 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.21 | -0.19 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.02 | 23.10 | 27.65 | 21.95 | 18.94 |
| רווח נקי למניה | -3.97 | -0.95 | -0.96 | 0.90 | 1.92 |
| נטל מס | 0.99 | 1.21 | 1.19 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.20 | 9.96 | -0.85 | 0.46 | 3.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -2.11 | -1.25 | 2.96 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD