קינדר קייר לרנינג (KLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.54M | 115.89M | 303.54M | 341.61M | 183.30M |
| רווח נקי | -112.88M | -92.84M | 102.56M | 219.17M | 88.41M |
| פחת והפחתות | 123.97M | 117.61M | 109.05M | 88.51M | 82.31M |
| מס הכנסה נדחה | 7.27M | -29.83M | -17.41M | 26.34M | 20.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.85M | 144.08M | 12.56M | 9.87M | 909.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.92M | -61.07M | 71.18M | -27.13M | -24.03M |
| יתרת לקוחות | -14.19M | -16.35M | -18.05M | 4.45M | -12.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.33M | -8.79M | -1.32M | -2.35M | 34.26M |
| הון חוזר אחר | 5.94M | -35.93M | 90.55M | -29.23M | -45.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 212.25M | 37.94M | 25.61M | 24.85M | 15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.42M | -147.24M | -117.66M | -299.73M | -80.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.27M | -132.32M | -129.05M | -139.43M | -66.90M |
| רכישות, נטו | -23.10M | -10.92M | -10.24M | -157.62M | -14.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.70M | -6.77M | -4.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.83M | 1.57M | 2.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.04M | 2.87M | 26.82M | 299.00K | 905.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.25M | -62.63M | -134.94M | -117.66M | 20.87M |
| פירעון חוב | -11.20M | -357.60M | -117.40M | -44.19M | -2.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 625.97M | 0 | 0 | 23.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -72.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -320.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -11.00M | -17.54M | -807.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.30M | 62.43M | 156.41M | 105.47M | 181.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.87M | -93.98M | 50.94M | -75.78M | 124.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.43M | 156.41M | 105.47M | 181.25M | 57.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.30M | 62.43M | 156.41M | 105.47M | 181.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.26M | -16.44M | 174.50M | 202.18M | 116.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.54M | 115.89M | 303.54M | 341.61M | 183.30M |
| הוצאות הוניות | -128.27M | -132.32M | -129.05M | -139.43M | -66.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD