קיקומן (KIKOY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 3.80 | 3.29 | 3.60 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.61 | 2.25 | 2.60 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 1.05 | 1.25 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.26 | 19.26 | 7.64 | 21.42 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.48B | 171.48B | 166.80B | 172.86B | 131.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 15.55 | 15.55 | 5.20 | 5.98 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.50 | 36.50 | 18.20 | 8.38 | 8.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128.58 | 128.58 | 142.07 | 144.05 | 120.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | -0.45 | -0.63 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.74% | 33.74% | 33.88% | 34.61% | 31.61% |
| שיעור EBIT | 12.10% | 12.10% | 10.67% | 10.55% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 15.89% | 15.89% | 14.25% | 14.18% | 12.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.39% | 10.39% | 10.67% | 11.11% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.81% | 11.81% | 11.28% | 11.44% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 8.26% | 8.54% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.77% | 8.77% | 8.34% | 8.61% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 73.66% | 73.29% | 74.65% | 71.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.64% | 113.64% | 105.73% | 103.00% | 103.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 9.08% | 8.65% | 8.45% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 12.13% | 11.60% | 11.49% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 12.46% | 13.00% | 12.81% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 9.09% | 9.43% | 9.47% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 9.19% | 8.78% | 8.56% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 5.15% | 5.03% | 3.68% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 8.58 | 8.68 | 7.88 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 7.75 | 7.23 | 6.64 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.48 | 4.72 | 4.55 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.14 | 2.81 | 3.14 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.87 | 3.22 | 3.07 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.90 | 76.90 | 68.94 | 71.56 | 70.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.52 | 42.52 | 42.03 | 46.30 | 44.27 |
| ימי מלאי | 81.51 | 81.51 | 77.40 | 80.22 | 79.53 |
| ימי אשראי מספקים | 47.12 | 47.12 | 50.50 | 54.96 | 52.89 |
| מחזור תפעולי | 124.02 | 124.02 | 119.44 | 126.52 | 123.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 155.86 | 155.86 | 205.56 | 169.50 | 123.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.18 | 70.18 | 77.48 | 104.34 | 68.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 85.68 | 85.68 | 128.08 | 65.16 | 55.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.73 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 1.60 | 2.60 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.35 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | 2.78% | 2.79% | 3.24% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.42 | 19.42 | 19.78 | 27.21 | 30.18 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.69 | 1.64 | 2.32 | 2.13 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 3.13 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.96 | 35.96 | 35.89 | 30.87 | 40.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19 | 16.19 | 13.53 | 19.00 | 22.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | 1.98 | 2.42 | 0.92 | 2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 3.13 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 10.21 | 11.07 | 15.75 | 15.87 |
| שווי חברה | 1.15T | 1.15T | 1.25T | 1.48T | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 10.21 | 11.07 | 15.75 | 15.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.62 | 1.58 | 2.23 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.55 | 34.55 | 34.49 | 29.68 | 38.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | 15.55 | 13.00 | 18.27 | 21.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,070.09 | 1,070.09 | 1,200.33 | 1,027.56 | 851.22 |
| הון עצמי למניה | 1,071.40 | 1,071.40 | 1,206.72 | 1,030.65 | 857.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,493.69 | 1,493.69 | 1,693.26 | 1,386.14 | 1,292.74 |
| רווח נקי למניה | 129.98 | 129.98 | 139.94 | 118.39 | 91.35 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 1.47 | 1.43 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY