קיקומן (KIKOY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.98B | 95.97B | 80.81B | 59.20B | 52.09B |
| רווח נקי | 83.75B | 65.33B | 56.44B | 43.73B | 38.90B |
| פחת והפחתות | 26.92B | 28.36B | 24.02B | 22.24B | 20.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.30B | -2.60B | -9.73B | -5.56B | -5.95B |
| יתרת לקוחות | 409.00M | -3.03B | -3.27B | -2.38B | -3.95B |
| מלאי | -10.93B | 1.41B | -1.44B | -5.02B | -14.49B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.69B | -2.95B | -2.07B | 4.97B |
| הון חוזר אחר | -5.77B | -2.67B | -2.08B | 3.91B | 7.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.40B | 4.87B | 10.08B | -1.22B | -896.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.46B | -45.85B | -42.99B | -26.62B | -16.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.49B | -63.21B | -29.70B | -26.54B | -19.56B |
| רכישות, נטו | 387.01K | 135.72M | 7.11B | 102.00M | 3.87B |
| רכישת השקעות | -9.78B | -5.33B | -32.42B | -3.42B | -1.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.32B | 18.16B | 13.21B | 2.49B | 101.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -506.00M | 4.39B | -1.20B | 750.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.09B | -56.29B | -31.42B | -20.38B | -17.90B |
| פירעון חוב | 32.00M | -101.79M | 684.00M | -145.00M | 34.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.21B | -22.26B | -9.69B | -519.00M | -3.15B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.85B | -24.92B | -15.68B | -13.22B | -8.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06B | -9.01B | -6.74B | -6.50B | -5.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.18B | 112.25B | 119.16B | 99.35B | 79.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.41B | 4.98B | 13.42B | 7.92B | 5.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.98B | -1.20B | 19.81B | 20.12B | 23.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.16B | 113.46B | 99.35B | 79.23B | 55.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.18B | 112.25B | 119.16B | 99.35B | 79.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.31B | 36.17B | 49.74B | 32.65B | 32.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.98B | 95.97B | 80.81B | 59.20B | 52.09B |
| הוצאות הוניות | -40.67B | -59.79B | -31.06B | -26.54B | -19.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY