קיקומן (KIKOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 3.80 | 3.29 | 3.60 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.61 | 2.25 | 2.60 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 1.05 | 1.25 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.57 | 19.57 | 21.46 | 21.42 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.49B | 171.49B | 166.08B | 172.86B | 131.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 16.30 | 16.30 | 10.86 | 6.55 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.67 | 44.67 | 18.20 | 8.38 | 8.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.99 | 63.99 | 70.47 | 72.02 | 60.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.42 | -0.44 | -0.59 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.13% | 32.13% | 33.88% | 34.61% | 33.03% |
| שיעור EBIT | 12.06% | 12.06% | 11.86% | 11.63% | 9.94% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 15.85% | 15.45% | 15.26% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 10.90% | 10.67% | 11.11% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.81% | 11.81% | 11.28% | 11.44% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 8.26% | 8.54% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.77% | 8.77% | 8.34% | 8.61% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 73.66% | 73.29% | 74.65% | 71.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.38% | 108.38% | 105.73% | 103.00% | 103.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.08% | 9.08% | 8.20% | 8.45% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 12.13% | 10.98% | 11.49% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 13.07% | 12.32% | 12.81% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.53% | 9.53% | 8.93% | 9.47% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 9.19% | 8.32% | 8.56% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 4.51% | 4.60% | 3.05% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 8.58 | 8.23 | 7.88 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 7.93 | 6.85 | 6.64 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 4.59 | 4.47 | 4.55 | 4.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.14 | 2.66 | 3.14 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.87 | 3.04 | 3.07 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.08 | 76.08 | 72.78 | 71.56 | 68.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.52 | 42.52 | 44.38 | 46.30 | 44.27 |
| ימי מלאי | 79.57 | 79.57 | 81.72 | 80.22 | 81.21 |
| ימי אשראי מספקים | 46.00 | 46.00 | 53.32 | 54.96 | 57.30 |
| מחזור תפעולי | 122.09 | 122.09 | 126.09 | 126.52 | 125.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.21 | 79.21 | 96.93 | 84.75 | 61.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.62 | 37.62 | 36.54 | 52.17 | 34.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.59 | 41.59 | 60.40 | 32.58 | 27.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 1.73 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 2.60 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 1.47 | 1.35 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.61% | 2.61% | 2.55% | 2.69% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.17 | 22.17 | 21.75 | 32.77 | 29.51 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.93 | 1.80 | 2.80 | 2.09 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.69 | 2.39 | 3.76 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.31 | 38.31 | 39.27 | 37.19 | 39.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19 | 18.19 | 14.80 | 22.89 | 21.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 2.26 | 14.13 | 1.11 | 2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.69 | 2.39 | 3.76 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 11.75 | 11.20 | 17.75 | 14.83 |
| שווי חברה | 1.32T | 1.32T | 1.29T | 1.79T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 11.75 | 11.20 | 17.75 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.86 | 1.73 | 2.71 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.99 | 36.99 | 37.80 | 35.99 | 38.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56 | 17.56 | 14.25 | 22.16 | 20.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 535.04 | 535.04 | 597.57 | 513.78 | 425.61 |
| הון עצמי למניה | 535.68 | 535.68 | 600.75 | 515.32 | 428.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 746.82 | 746.82 | 798.48 | 693.07 | 646.37 |
| רווח נקי למניה | 64.99 | 64.99 | 65.99 | 59.19 | 45.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.22 | 1.47 | 1.43 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY