קיקומן (KIKOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.20B | 90.51B | 80.81B | 59.20B | 52.09B |
| רווח נקי | 61.70B | 61.62B | 56.44B | 43.73B | 38.90B |
| פחת והפחתות | 26.92B | 26.75B | 24.02B | 22.24B | 20.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.12B | -2.45B | 159.00M | -5.56B | -5.95B |
| יתרת לקוחות | 409.00M | -2.85B | -3.27B | -2.38B | -3.95B |
| מלאי | -10.93B | 1.33B | -1.44B | -5.02B | -14.49B |
| יתרת ספקים | -3.17B | 1.59B | -2.95B | -2.07B | 4.97B |
| הון חוזר אחר | -3.43B | -2.52B | 7.81B | 3.91B | 7.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70B | 4.60B | 186.00M | -1.22B | -896.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.67B | -43.25B | -42.99B | -26.62B | -16.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.67B | -59.61B | -31.06B | -26.54B | -19.56B |
| רכישות, נטו | 59.00M | 128.00M | 7.21B | 102.00M | 3.87B |
| רכישת השקעות | -9.78B | -5.03B | -32.42B | -3.42B | -1.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.32B | 17.12B | 13.21B | 2.49B | 101.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -601.00M | 4.14B | 72.00M | 750.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.09B | -53.09B | -31.42B | -20.38B | -17.90B |
| פירעון חוב | 32.00M | -96.00M | 684.00M | -145.00M | 34.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.21B | -20.99B | -9.69B | -519.00M | -3.15B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.85B | -23.50B | -15.68B | -13.22B | -8.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06B | -8.50B | -6.74B | -6.50B | -5.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.18B | 111.77B | 119.16B | 99.35B | 79.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.41B | 11.41B | 13.42B | 7.92B | 5.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.98B | 5.59B | 19.81B | 20.12B | 23.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.16B | 106.18B | 99.35B | 79.23B | 55.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.18B | 111.77B | 119.16B | 99.35B | 79.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.71B | 34.12B | 51.11B | 33.60B | 33.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.20B | 90.51B | 80.81B | 59.20B | 52.09B |
| הוצאות הוניות | -39.49B | -56.39B | -29.70B | -25.60B | -18.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY