אורתופידיאטריקס (KIDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 5.55 | 6.98 | 5.44 | 7.34 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.65 | 3.54 | 2.90 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.42 | 1.29 | 0.75 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | -0.16 | -0.06 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.11 | -0.80 | -0.65 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.81 | -28.54 | -169.05 | -177.93 | -151.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.50M | 94.39M | 118.53M | 164.78M | 177.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.47 | 1.33 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | -2.03 | -5.80 | -52.91 | -1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.41 | -4.84 | -11.26 | 0 | -10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 4.52 | 3.62 | 0.44 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.38 | -6.66 | -1.83 | 2.51 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.76% | 73.05% | 72.58% | 74.80% | 74.14% |
| שיעור EBIT | -7.65% | -14.04% | -19.20% | -17.32% | -17.82% |
| שיעור EBITDA | 0.92% | -5.11% | -9.88% | -5.63% | -7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.38% | -12.27% | -14.42% | -17.99% | -20.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.72% | -16.58% | -20.48% | -14.33% | -3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.83% | -16.78% | -18.47% | -14.10% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.83% | -16.78% | -18.47% | -14.10% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.88% | 101.17% | 90.20% | 98.41% | -34.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.75% | 135.14% | 142.03% | 79.67% | 14.52% |
| תשואה על הנכסים | -6.66% | -7.80% | -7.99% | -4.78% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.91% | -11.44% | -10.67% | -5.56% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.88% | -6.27% | -6.72% | -6.74% | -6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.88% | -6.27% | -6.03% | -6.63% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.70% | -12.33% | -12.68% | -7.75% | 0.48% |
| תשואת רווחים | -4.54% | -9.52% | -7.07% | -2.85% | 0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.39 | 4.83 | 4.30 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 3.39 | 6.30 | 2.96 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 4.77 | 3.48 | 3.62 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.14 | 1.06 | 0.78 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 700.53 | 742.25 | 778.46 | 992.63 | 847.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.28 | 83.14 | 75.52 | 84.95 | 74.02 |
| ימי מלאי | 747.21 | 766.77 | 760.87 | 1,030.86 | 902.34 |
| ימי אשראי מספקים | 128.97 | 107.67 | 57.93 | 123.19 | 128.67 |
| מחזור תפעולי | 829.49 | 849.91 | 836.39 | 1,115.81 | 976.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | -0.21 | -1.17 | -1.19 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.68 | -1.79 | -2.03 | -1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.47 | 0.62 | 0.84 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 3.29 | 1.53 | 1.70 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | -0.44 | -1.90 | -1.42 | -2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | -0.44 | -1.90 | -1.42 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.05 | -0.33 | -2.69 | -24.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | -0.13 | -0.18 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | -3.83% | -7.72% | -6.24% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.59 | -10.51 | -14.13 | -35.15 | 653.89 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 1.76 | 2.61 | 4.96 | 6.73 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.20 | 1.51 | 1.96 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 253.47 | -26.10 | -12.95 | -16.02 | -25.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.67 | -85.89 | -19.78 | -27.26 | -37.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -3.45 | -0.18 | 0.02 | -6.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.20 | 1.51 | 1.96 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 364.67 | -41.17 | -28.28 | -85.45 | -93.72 |
| שווי חברה | 887.25M | 497.07M | 572.03M | 716.18M | 814.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 364.67 | -41.17 | -28.28 | -85.45 | -93.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 2.10 | 2.79 | 4.82 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 279.01 | -31.14 | -13.85 | -15.56 | -25.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.01 | -102.47 | -21.15 | -26.48 | -37.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.08 | 6.80 | 7.78 | 9.21 | 10.24 |
| הון עצמי למניה | 14.05 | 14.77 | 15.36 | 16.63 | 18.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 1.34 |
| הכנסות למניה | 10.94 | 10.07 | 8.87 | 6.56 | 5.91 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.69 | -1.64 | -0.92 | 0.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 0.98 | -0.34 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.18 | 1.07 | 0.83 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.49 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.37 | 0.12 | 0.72 | 1.29 | -17.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD