אורתופידיאטריקס (KIDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85M | -27.05M | -27.05M | -21.77M | -13.06M |
| רווח נקי | -39.65M | -37.82M | -20.97M | 1.26M | -16.26M |
| פחת והפחתות | 21.12M | 19.08M | 17.39M | 13.10M | 10.68M |
| מס הכנסה נדחה | -153.00K | -4.74M | -1.16M | -5.03M | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.78M | 13.55M | 10.53M | 6.68M | 5.84M |
| שינוי בהון החוזר | -10.79M | -22.94M | -32.20M | -17.76M | -12.55M |
| יתרת לקוחות | -9.37M | -4.75M | -9.72M | -3.98M | -466.00K |
| מלאי | -8.47M | -13.20M | -26.28M | -16.94M | -5.05M |
| יתרת ספקים | 8.17M | -4.28M | 1.49M | -209.00K | -567.00K |
| הון חוזר אחר | -1.12M | -709.00K | 2.32M | 3.37M | -6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.85M | 5.82M | -623.00K | -20.01M | 354.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.63M | -13.16M | 41.68M | -113.37M | -7.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.11M | -14.26M | -16.88M | -10.03M | -16.01M |
| רכישות, נטו | -15.50M | -20.23M | -3.64M | -40.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -17.02M | -25.65M | -48.60M | -110.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.86M | 112.90M | 46.87M | 9.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.88M | -2.11M | 0 | -650.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.98M | 53.14M | 7.30M | 135.97M | 6.00K |
| פירעון חוב | 23.98M | 56.54M | 9.28M | -137.00K | -131.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 21.00K | 139.28M | 137.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.41M | -2.00M | -3.17M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.62M | 45.78M | 33.03M | 10.46M | 9.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 348.00K | -175.00K | 633.00K | 619.00K | -658.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.16M | 12.75M | 22.57M | 1.46M | -21.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.78M | 33.03M | 10.46M | 9.01M | 30.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.62M | 45.78M | 33.03M | 10.46M | 9.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.96M | -41.31M | -46.03M | -31.80M | -29.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85M | -27.05M | -27.05M | -21.77M | -13.06M |
| הוצאות הוניות | -11.11M | -14.26M | -18.98M | -10.03M | -16.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD