נייט תרפיוטיקס (KHTRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.39 | 3.57 | 3.20 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.57 | 2.64 | 2.40 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.46 | 0.72 | 0.52 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.18 | 0.34 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.43 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.73 | 4.20 | 2.07 | 2.01 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.15M | 115.81M | 228.12M | 166.49M | 166.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.36 | 1.21 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.05 | 2.50 | 1.52 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | -0.21 | 0.80 | -0.23 | -0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.89 | 0.58 | 0.76 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | 0.03 | -0.48 | 0.25 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.88% | 33.49% | 46.97% | 46.51% | 47.03% |
| שיעור EBIT | 4.79% | -0.49% | 3.04% | -2.89% | -12.73% |
| שיעור EBITDA | 16.49% | 12.08% | 17.34% | 12.46% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | -0.49% | 1.99% | -0.88% | -0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | -1.49% | 0.55% | -6.70% | -14.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | -1.19% | 1.17% | -5.13% | -10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | -1.19% | 1.17% | -5.13% | -10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.54% | 80.19% | 211.11% | 76.56% | 68.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.03% | 304.50% | 27.74% | 760.83% | 1,829.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | -0.51% | 0.45% | -1.78% | -2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | -0.70% | 0.54% | -2.25% | -3.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | -0.25% | 0.87% | -0.35% | -0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | -0.20% | 0.85% | -0.26% | -0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | -0.93% | 0.73% | -2.92% | -4.72% |
| תשואת רווחים | 1.29% | -0.89% | 0.80% | -3.02% | -5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.26 | 3.27 | 3.34 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.48 | 2.51 | 2.06 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.20 | 1.92 | 1.91 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.44 | 20.53 | 18.54 | 18.38 | 12.97 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.75 | 1.38 | 1.30 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.05 | 130.39 | 156.75 | 122.69 | 103.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.60 | 112.10 | 111.61 | 109.24 | 134.98 |
| ימי מלאי | 152.75 | 165.67 | 190.38 | 190.94 | 217.09 |
| ימי אשראי מספקים | 143.30 | 147.38 | 145.23 | 177.49 | 248.95 |
| מחזור תפעולי | 249.35 | 277.77 | 301.98 | 300.19 | 352.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 0.71 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.69 | 0.05 | 0.24 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.31 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.13 | 0.72 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.22 | 36.85 | 1.15 | 3.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.22 | 36.85 | 1.15 | 3.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 0.90 | 0.73 | 0.52 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.40% | 11.35% | 0.89% | 4.66% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.54 | -112.04 | 124.77 | -33.13 | -19.91 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.34 | 1.45 | 1.70 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.79 | 0.68 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.64 | 8.81 | 112.22 | 21.47 | 40.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 8.57 | 14.87 | 15.52 | 14.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.50 | -0.98 | 0.86 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.79 | 0.68 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 12.08 | 11.11 | 7.90 | 13.89 | 23.80 |
| שווי חברה | 1.09B | 603.84M | 508.91M | 568.08M | 601.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.08 | 11.11 | 7.90 | 13.89 | 23.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.34 | 1.37 | 1.73 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 8.83 | 105.85 | 21.87 | 40.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 8.59 | 14.03 | 15.81 | 14.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 2.99 | 4.21 | 3.51 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 8.13 | 7.71 | 7.87 | 6.95 | 7.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.20 | -1.11 | 0.23 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5.57 | 4.52 | 3.67 | 3.05 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -0.05 | 0.04 | -0.16 | -0.26 |
| נטל מס | 0.70 | 0.80 | 2.11 | 0.77 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.82 | 3.04 | 0.18 | 2.31 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.59 | -13.08 | 8.37 | -2.13 | -1.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD