נייט תרפיוטיקס (KHTRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.30M | 36.28M | 35.94M | 40.48M | 44.62M |
| רווח נקי | -5.37M | 4.33M | -16.84M | -29.89M | 15.68M |
| פחת והפחתות | 56.57M | 53.11M | 50.40M | 62.62M | 47.92M |
| מס הכנסה נדחה | -3.81M | -3.24M | -9.13M | -17.13M | -7.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.11M | 1.86M | 2.33M | 1.89M | 3.05M |
| שינוי בהון החוזר | 1.89M | -19.62M | -28.01M | -9.99M | 627.00K |
| יתרת לקוחות | -26.53M | -10.29M | 5.58M | -26.42M | 8.59M |
| מלאי | -17.82M | -5.91M | 698.00K | -11.43M | -17.19M |
| יתרת ספקים | 42.11M | 632.00K | -21.63M | 30.60M | 11.46M |
| הון חוזר אחר | 4.14M | -4.06M | -12.66M | -2.74M | -2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.91M | -154.00K | 37.19M | 32.98M | -15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.11M | 16.96M | 29.34M | -63.08M | -105.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.69M | -2.47M | -950.00K | -25.82M | -224.18M |
| רכישות, נטו | -110.05M | 0 | 0 | 0 | -220.35M |
| רכישת השקעות | -70.39M | -162.57M | -334.16M | -185.47M | -64.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.43M | 196.12M | 345.47M | 150.54M | 180.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.60M | -14.12M | 18.99M | -2.33M | 223.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.01M | -33.54M | -81.00M | 1.76M | -78.31M |
| פירעון חוב | 23.19M | -18.05M | -18.02M | 31.49M | -14.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 511.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.35M | -8.87M | -53.48M | -30.07M | -64.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.34M | -6.62M | -9.50M | -4.18M | 297.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.45M | 80.11M | 58.76M | 71.68M | 85.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.86M | 1.64M | 2.80M | 6.55M | -4.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66M | 21.35M | -12.92M | -14.28M | -143.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.11M | 58.76M | 71.68M | 85.96M | 229.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.45M | 80.11M | 58.76M | 71.68M | 85.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.40M | 4.81M | 25.98M | 14.67M | -179.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.30M | 36.28M | 35.94M | 40.48M | 44.62M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -31.47M | -9.96M | -25.82M | -224.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD