קינה נאגל (KHNGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 1.21 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 2.90 | 6.84 | 566.33 | 550.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.51B | -3.89B | -2.25B | -1.50B | -646.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.82 | 0.72 | 0.58 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.42 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.13 | 5.47 | 3.59 | 3.48 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.84 | 8.23 | 80.86 | 128.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.78 | 24.74 | 44.65 | 105.08 | 189.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.85 | 6.75 | 4.02 | 3.10 | 2.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.47 | 0.48 | -0.07 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.69% | 35.95% | 34.96% | 36.84% | 15.14% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.23% | 6.75% | 8.31% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 8.94% | 10.08% | 11.56% | 11.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 5.05% | 6.66% | 11.02% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.20% | 5.03% | 6.60% | 8.20% | 9.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 3.60% | 4.76% | 6.00% | 6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 3.78% | 4.96% | 6.14% | 7.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.46% | 71.71% | 72.10% | 73.16% | 69.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.01% | 99.43% | 99.15% | 74.46% | 100.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.24% | 7.39% | 10.07% | 13.04% | 17.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.90% | 40.46% | 36.19% | 45.39% | 63.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.79% | 20.97% | 31.19% | 45.85% | 54.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.19% | 12.88% | 20.45% | 31.62% | 37.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 9.50% | 12.71% | 16.23% | 21.37% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 4.30% | 4.79% | 4.15% | 10.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 5.27 | 5.29 | 6.11 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 7.75 | 7.62 | 7.49 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 7.47 | 8.59 | 10.39 | 18.27 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.05 | 2.12 | 2.17 | 2.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.68 | -116.83 | 57.95 | 14.80 | 22.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.10 | 22.13 | 21.08 | 10.95 | -41.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.08 | 69.25 | 68.98 | 59.70 | 54.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.25 |
| ימי אשראי מספקים | 43.98 | 47.13 | 47.90 | 48.76 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 89.08 | 69.25 | 68.98 | 59.70 | -11.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 3.00 | 2.50 | 2.85 | 7.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.62 | 2.60 | 1.99 | 2.33 | 6.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.80 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.46 | 1.00 | 0.86 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.05 | 7.45 | 4.88 | 5.48 | 17.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.63 | 0.93 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.54% | 7.52% | 4.78% | 4.02% | 16.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.89 | 23.20 | 20.93 | 24.12 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.84 | 0.99 | 1.45 | 0.65 |
| מכפיל הון | 10.77 | 9.41 | 7.56 | 10.95 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.03 | 13.30 | 20.91 | 24.85 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 11.52 | 16.63 | 20.32 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.94 | -0.92 | -1.22 | -0.53 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.77 | 9.41 | 7.56 | 10.95 | 6.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.79 | 10.84 | 10.35 | 12.45 | 5.15 |
| שווי חברה | 31.35B | 23.72B | 25.87B | 34.32B | 23.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.79 | 10.84 | 10.35 | 12.45 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.97 | 1.04 | 1.44 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.07 | 15.38 | 21.92 | 24.71 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | 13.32 | 17.43 | 20.20 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.72 | 1.41 | 1.69 | 2.96 |
| הון עצמי למניה | 4.40 | 3.67 | 5.51 | 5.30 | 6.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 42.79 | 41.24 | 41.87 | 40.06 | 66.00 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.49 | 1.99 | 2.40 | 4.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.93 | 1.21 | 1.19 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-CHF