ניתוח באמצעות AI של קינה נאגל (KHNGY)
קינה נאגל (OTHER OTC:KHNGY)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $60.00(▲11.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון משקף יסודות חזקים, אך לא ברמת שיא, כאשר נרמול המרווחים והמינוף הגבוה יותר מהווים גורמי חולשה מרכזיים. מנגד, שיחת התוצאות הייתה חיובית מאוד, עם העלאת התחזית ושיפור ברווחיות, לצד מומנטום טכני תומך. התמחור ממשיך להוות גורם מעכב בשל מכפיל ה-P/E הגבוה, אשר מקוזז רק בחלקו על ידי תשואת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
תחזית ה-EBIT הועלתה וחיסכון בעלויות
התחזית הגבוהה יותר ל-EBIT והחיסכון בעלויות שכבר הושג מצביעים על שיפור בביצוע התפעולי, למרות סביבת הובלה שחזרה לנורמה. תוכנית שמכוונת לפחות ל-200 מיליון פרנק שווייצרי בחיסכון גולמי שנתי עד סוף 2026 יכולה לתמוך ברווחיות ולספק מנוף רווחים עמיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קינה נאגל (KHNGY)
- שווי שוק
- $33.14B
- תשואת דיבידנד
- 3.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 484.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.5
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 2.87%
- צמיחת רווח למניה
- -17.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 80,655
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קינה נאגל יחד עם החברות הבנות שלה מספקת שירותי לוגיסטיקה משולבים באירופה המזרח התיכון אפריקה יבשת אמריקה ואסיה פסיפיק החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים לוגיסטיקה ימית לוגיסטיקה אווירית לוגיסטיקה יבשתית ולוגיסטיקה חוזית היא מציעה מטענים במכולות מלאות ובמטענים חלקיים פתרונות שרשרת קירור למוצרים רגישי טמפרטורה ניהול הזמנות וכן וינלוג פתרונות לוגיסטיים ליין משקאות חריפים ומשקאות נוספים וכן ביטוח מטענים ותיווך מכס וכן שירותי הובלה אווירית כגון שירותי טיסות שכר לוגיסטיקה דחופה לוגיסטיקה ים אוויר לוגיסטיקה בצד האווירי שחרור ממכס ותוויות חכמות החברה מספקת גם שירותי לוגיסטיקה יבשתית הכוללים הובלה במשאית מלאה הובלה חלקית ושירותי מטענים מאוחדים וכן שירותי מילוי הזמנות אחסון והפצה כגון תפעול מילוי הזמנות הפצה ומסירה לקילומטר האחרון בתוך המפעל ניהול מלאי והזמנות אריזה ניהול החזרות ניהול פסולת מכס בדיקות איכות ושירותי ערך מוסף בנוסף היא מציעה שירותי שחרור ממכס הכוללים שחרור ממכס ליצוא וליבוא ושירותי מעבר פתרון מכס דיגיטלי מקיף ושירותי ייעוץ במכס ובסחר וכן לוגיסטיקה נכנסת למסחר אלקטרוני ולמסחר אלקטרוני חוצה גבולות נוסף על כך החברה מפעילה פרויקטים לוגיסטיים שונים כגון לוגיסטיקה תעשייתית אנרגיה מתחדשת אנרגיה לוגיסטיקה ימית מערכת גלובלית אחת הנדסה וחכירה ומציעה מחשבון פליטות 2 פחמן שווה ערך ללוגיסטיקת פרויקטים בנוסף היא מציעה לוגיסטיקה בת קיימא ושירותי ניהול שרשרת אספקה הכוללים לוגיסטיקה משולבת 4PL וניהול הזמנות החברה משרתת את תעשיות התעופה והחלל הרכב הניידות מוצרי הצריכה שירותי הבריאות טכנולוגיה עילית ומוליכים למחצה התעשייה ומוצרים מתכלים החברה נוסדה בשנת 1890 וממוקמת בשינדלגי שווייץ קינה נאגל פועלת כחברה בת של קינה הולדינג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קינה נאגל מציגה הכנסות עמידות, וכן רווח ותזרים מזומנים חיוביים באופן עקבי, אך הפרופיל הפיננסי עבר מתקופת רווחיות של שיא מחזורי (2021–2023) לסביבה של שיעורי רווחיות נמוכים יותר. הנושא המרכזי למעקב הוא המינוף הגבוה יותר מאז 2024, אשר מפחית את גמישות המאזן אם הלחץ על שיעורי הרווחיות יימשך. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים יציבים, כאשר יצירת המזומנים היא נקודת חוזקה יחסית, אך המומנטום ברווחיות ומגמות המינוף ממתנים את התחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPD
FDXKHNGY
JBHT
CHRW
GXOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026