קראפט היינץ (KHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.79 | 0.59 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.34 | 2.34 | 6.40 | 6.23 | 2.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.68B | -29.87B | -31.31B | -32.69B | -33.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.96 | 1.79 | 1.82 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.80 | -1.38 | 2.94 | 3.04 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.39 | -4.93 | 1.85 | 5.01 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.74 | 0.54 | 0.44 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.63 | 18.67 | 17.17 | 17.07 | 17.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.56 | -5.27 | 6.82 | 3.38 | 3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.37% | 33.31% | 34.70% | 33.51% | 30.67% |
| שיעור EBIT | -11.80% | -18.03% | 6.84% | 17.06% | 14.68% |
| שיעור EBITDA | -7.78% | -14.15% | 10.51% | 20.67% | 18.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.76% | -18.72% | 6.51% | 17.16% | 13.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.71% | -21.83% | 3.31% | 13.64% | 11.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.64% | -23.44% | 10.62% | 10.72% | 8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.65% | -23.45% | 10.62% | 10.68% | 8.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.74% | 107.36% | 320.56% | 78.59% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.27% | 116.62% | 50.86% | 79.46% | 81.62% |
| תשואה על הנכסים | -4.65% | -7.15% | 3.11% | 3.16% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.44% | -14.03% | 5.58% | 5.76% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.94% | -6.40% | 2.08% | 5.56% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.49% | -6.23% | 2.06% | 4.32% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.19% | -26.48% | 14.06% | 16.38% | 13.87% |
| תשואת רווחים | -11.41% | -20.41% | 7.39% | 6.29% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 11.07 | 12.04 | 12.61 | 12.49 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 3.86 | 4.03 | 3.83 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 5.25 | 5.00 | 4.90 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.41 | 3.61 | 3.74 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.86 | 28.49 | 175.82 | -43.00 | -44.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.77 | 7.95 | 12.76 | 8.06 | 5.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.51 | 32.98 | 30.32 | 28.94 | 29.22 |
| ימי מלאי | 72.78 | 69.50 | 73.01 | 74.47 | 72.57 |
| ימי אשראי מספקים | 98.52 | 94.54 | 90.57 | 95.34 | 96.36 |
| מחזור תפעולי | 106.29 | 102.48 | 103.33 | 103.40 | 101.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 3.76 | 3.46 | 3.24 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 3.08 | 2.61 | 2.41 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.67 | 0.85 | 0.83 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.74 | 5.57 | 4.09 | 3.92 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.83% | 12.78% | 8.51% | 6.53% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.22 | -4.89 | 13.52 | 15.89 | 21.12 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 7.82 | 11.75 | 15.31 | 32.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 6.42 | 8.87 | 11.41 | 20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 0.02 | -5.25 | 0.77 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.69 | 0.75 | 0.92 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | -22.95 | -13.38 | 20.49 | 11.62 | 14.30 |
| שווי חברה | 46.33B | 47.25B | 55.66B | 64.01B | 68.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.92 | -13.38 | 20.49 | 11.62 | 14.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.89 | 2.15 | 2.40 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 12.91 | 17.61 | 21.60 | 44.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 10.59 | 13.30 | 16.10 | 27.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.45 | -15.10 | -16.07 | -18.90 | -20.08 |
| הון עצמי למניה | 30.36 | 35.10 | 40.65 | 40.36 | 39.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.07 | -2.21 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.99 | 21.01 | 21.36 | 21.71 | 21.60 |
| רווח נקי למניה | -2.86 | -4.93 | 2.27 | 2.33 | 1.93 |
| נטל מס | 0.93 | 1.07 | 3.21 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.21 | 0.48 | 0.80 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -0.76 | 1.52 | 1.39 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD