קודיאק גאס סרוויסז (KGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.84 | 1.20 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.57 | 0.88 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.55 | 1.03 | 1.26 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 61.37 | 0 | 71.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.81B | -2.79B | -2.68B | -1.87B | -2.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.60 | 0.56 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 1.95 | 1.60 | 11.92 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.66 | 0.62 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.66 | 0.61 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 3.58 | 3.26 | 2.84 | 13.99 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 2.80 | 2.51 | 1.91 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.09 | 1.27 | 1.10 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.76 | 1.31 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 2.81 | 34.23 | 30.10 | 38.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 0.07 | 4.95 | 4.13 | 5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.09% | 42.20% | 38.01% | 37.24% | 37.59% |
| שיעור EBIT | 22.73% | 23.84% | 23.55% | 30.30% | 43.12% |
| שיעור EBITDA | 43.33% | 44.95% | 46.00% | 51.80% | 67.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.20% | 31.69% | 21.52% | 28.71% | 31.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.07% | 8.67% | 6.55% | 4.13% | 19.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 6.16% | 4.30% | 2.36% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 6.24% | 4.34% | 2.36% | 15.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.56% | 70.96% | 65.73% | 57.11% | 76.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.06% | 27.37% | 30.43% | 14.39% | 62.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.86% | 1.12% | 0.62% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 6.67% | 3.67% | 1.76% | 46.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 10.54% | 6.06% | 8.05% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.26% | 7.58% | 4.00% | 4.60% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 2.14% | 1.29% | 0.71% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 2.50% | 1.47% | 1.47% | 9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 6.45 | 4.44 | 6.51 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 10.36 | 12.25 | 8.17 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 7.45 | 6.95 | 7.00 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.60 | 1,760.57 | 27.40 | 48.05 | 40.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.92 | 70.37 | 104.93 | 63.51 | 68.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.82 | 56.58 | 82.24 | 56.06 | 52.13 |
| ימי מלאי | 46.86 | 49.01 | 52.49 | 52.14 | 59.61 |
| ימי אשראי מספקים | 42.76 | 35.23 | 29.80 | 44.69 | 43.02 |
| מחזור תפעולי | 118.68 | 105.60 | 134.73 | 108.20 | 111.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.02 | 6.96 | 3.95 | 3.91 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 3.30 | -0.11 | 0.68 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.96 | 3.66 | 4.06 | 3.23 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.47 | -0.03 | 0.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.26 | 0.70 | 0.91 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.90 | 0.97 | 1.21 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 13.69 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.46 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.11% | 8.82% | -0.26% | 3.40% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.25 | 40.65 | 68.05 | 68.11 | 11.08 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 2.46 | 2.93 | 1.61 | 1.66 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.67 | 2.49 | 1.20 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 946.22 | 11.34 | -378.27 | 29.37 | -29.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 5.37 | 10.34 | 5.13 | 5.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.25 | 0.76 | 0.64 | -0.86 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.67 | 2.49 | 1.20 | 5.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 5.55 | 11.32 | 7.23 | 8.10 |
| שווי חברה | 4.69B | 3.26B | 6.04B | 3.19B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 5.55 | 11.32 | 7.23 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 2.50 | 5.21 | 3.75 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 935.82 | 11.48 | -672.87 | 68.49 | -98.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 5.44 | 18.40 | 11.97 | 17.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.80 | 7.48 | 9.58 | 10.49 | -2.78 |
| הון עצמי למניה | 22.67 | 14.01 | 16.37 | 16.79 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 14.59 | 15.18 | 13.95 | 12.49 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.93 | 0.60 | 0.29 | 1.42 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.14 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.94 | 7.35 | 6.52 | 13.27 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD