קודיאק גאס סרוויסז (KGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.74M | 327.99M | 266.33M | 219.85M | 249.98M |
| רווח נקי | 81.59M | 50.33M | 20.07M | 106.27M | 180.96M |
| פחת והפחתות | 276.19M | 260.27M | 182.87M | 174.46M | 166.99M |
| מס הכנסה נדחה | 25.66M | 15.43M | 7.86M | 27.30M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.53M | 17.66M | 5.91M | 971.00K | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 87.05M | -78.40M | -22.48M | -18.05M | -6.39M |
| יתרת לקוחות | 46.14M | -93.04M | -36.61M | -20.44M | -14.94M |
| מלאי | 1.07M | -1.34M | -4.58M | -24.30M | -2.97M |
| יתרת ספקים | 5.17M | 4.97M | 10.17M | -1.52M | -2.78M |
| הון חוזר אחר | 34.67M | 11.01M | 8.55M | 28.22M | 14.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.73M | 62.69M | 72.09M | -71.11M | -92.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.29M | -292.47M | -218.42M | -251.38M | -202.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.47M | -336.96M | -219.80M | -259.35M | -201.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.46M | 1.45M | 8.08M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -102.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.08M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.18M | 35.03M | -75.00K | 8.07M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.02M | -36.33M | -62.77M | 23.17M | -43.25M |
| פירעון חוב | -47.15M | 142.47M | -256.65M | 888.99M | -65.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 277.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.97M | -42.77M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.56M | -133.89M | -72.09M | -838.00M | -1.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -2.15M | -11.87M | -27.82M | 23.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 4.75M | 5.56M | 20.43M | 28.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.57M | -812.00K | -14.87M | -8.36M | 4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.75M | 5.56M | 20.43M | 28.80M | 24.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18M | 4.75M | 5.56M | 20.43M | 28.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.27M | -8.97M | 46.53M | -39.50M | 48.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.74M | 327.99M | 266.33M | 219.85M | 249.98M |
| הוצאות הוניות | -315.47M | -336.96M | -219.80M | -259.35M | -201.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD