KGHM Polska Miedz (KGHPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.24 | 0.21 | -0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.33 | 0.43 | 0.52 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.02 | 5.72 | 4.07 | 6.92 | 2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.44B | -12.12B | -11.23B | -9.35B | -8.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.77 | 1.74 | 1.80 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.97 | 6.92 | 3.84 | -1.16 | 4.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.45 | 20.58 | 20.17 | 2.43 | 149.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.29 | 30.24 | 31.78 | 29.56 | 32.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.68 | 0.80 | -3.57 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.13% | 17.16% | 16.91% | 8.09% | 18.63% |
| שיעור EBIT | 25.12% | 15.42% | 13.76% | -10.51% | 19.29% |
| שיעור EBITDA | 31.48% | 21.92% | 19.44% | -3.48% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.98% | 11.21% | 10.51% | 1.39% | 17.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.03% | 14.87% | 13.05% | -10.96% | 19.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.56% | 10.14% | 8.12% | -11.26% | 14.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.56% | 10.14% | 8.13% | -11.24% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.38% | 68.16% | 62.24% | 102.72% | 73.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.28% | 132.74% | 124.14% | -791.21% | 111.34% |
| תשואה על הנכסים | 13.19% | 6.33% | 5.32% | -7.20% | 8.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.50% | 11.23% | 9.25% | -12.95% | 14.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.73% | 8.83% | 8.66% | 1.14% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.81% | 5.91% | 5.24% | 1.12% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.89% | 6.35% | 5.34% | -7.24% | 8.97% |
| תשואת רווחים | 14.64% | 6.57% | 12.47% | -15.07% | 18.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.21 | 16.45 | 19.91 | 34.96 | 17.28 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 6.65 | 5.70 | 9.53 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 3.14 | 3.64 | 3.58 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.15 | 1.18 | 1.38 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.67 | 41.40 | 29.61 | 11.59 | 11.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.78 | 83.70 | 54.61 | 74.04 | 114.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.51 | 22.19 | 18.33 | 10.44 | 21.13 |
| ימי מלאי | 134.08 | 116.41 | 100.28 | 101.91 | 117.98 |
| ימי אשראי מספקים | 30.81 | 54.90 | 64.00 | 38.31 | 24.43 |
| מחזור תפעולי | 156.59 | 138.60 | 118.61 | 112.35 | 139.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.37 | 20.18 | 23.45 | 30.26 | 12.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.58 | -7.69 | -6.21 | 5.60 | -8.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.79 | 27.87 | 29.66 | 24.66 | 20.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.38 | -0.26 | 0.18 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.72 | 0.75 | 1.18 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.72 | 0.79 | 1.23 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.69 | 0.76 | 1.06 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.22% | -2.74% | -5.40% | 4.56% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.83 | 15.23 | 8.02 | -6.64 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.54 | 0.65 | 0.75 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.71 | 0.74 | 0.86 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.13 | -36.51 | -18.53 | 21.93 | -15.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 13.92 | 4.90 | 4.06 | 10.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.53 | -0.05 | 0.04 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.71 | 0.74 | 0.86 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 7.72 | 4.15 | -25.07 | 4.07 |
| שווי חברה | 64.02B | 61.58B | 28.52B | 28.61B | 30.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 7.72 | 4.15 | -25.07 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.69 | 0.81 | 0.87 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.69 | -40.04 | -22.98 | 25.57 | -18.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 15.26 | 6.08 | 4.73 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.53 | 163.59 | 154.23 | 141.59 | 159.64 |
| הון עצמי למניה | 198.71 | 164.14 | 154.95 | 142.83 | 160.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.38 | -0.03 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 222.05 | 181.83 | 176.60 | 164.16 | 169.24 |
| רווח נקי למניה | 43.44 | 18.44 | 14.34 | -18.49 | 23.86 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 1.03 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.75 | 1.02 | -1.64 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-PLN