KGHM Polska Miedz (KGHPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04B | 4.69B | 6.05B | 2.46B | 4.27B |
| רווח נקי | 5.41B | 4.61B | -3.70B | 6.49B | 7.82B |
| פחת והפחתות | 2.37B | 2.01B | 2.31B | 2.24B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -652.00M | -875.00M | 3.80B | -2.32B | -2.77B |
| יתרת לקוחות | -582.00M | -399.00M | 209.00M | -156.00M | -137.00M |
| מלאי | -1.27B | 702.00M | 693.00M | -2.34B | -1.93B |
| יתרת ספקים | 113.00M | -171.00M | -35.00M | 259.00M | 417.00M |
| הון חוזר אחר | 1.09B | -1.01B | 2.93B | -77.00M | -1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.09B | -1.05B | 3.64B | -3.95B | -2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32B | -5.51B | -4.80B | -2.70B | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57B | -5.93B | -4.93B | -4.13B | -3.93B |
| רכישות, נטו | 13.00M | -63.00M | -7.00M | 243.00M | 98.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -358.00M | -98.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 358.00M | 53.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.24B | 488.00M | 141.00M | 1.19B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.00M | -217.00M | -747.00M | -446.00M | -2.20B |
| פירעון חוב | 22.00M | 386.00M | -461.00M | 175.00M | -1.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -300.00M | -200.00M | -600.00M | -300.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.00M | -303.00M | -86.00M | -21.00M | -113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 443.00M | 715.00M | 1.73B | 1.20B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 125.00M | 19.00M | 23.00M | -27.00M | -158.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -272.00M | -1.01B | 529.00M | -704.00M | -618.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 715.00M | 1.73B | 1.20B | 1.90B | 2.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 443.00M | 715.00M | 1.73B | 1.20B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.54B | -1.24B | 1.12B | -1.67B | 338.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04B | 4.69B | 6.05B | 2.46B | 4.27B |
| הוצאות הוניות | -5.57B | -5.93B | -4.93B | -4.13B | -3.93B |
הנתונים מוצגים ב-PLN