קינגפישר (KGFHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.74 | 470.96 | 12.06 | 188.71 | 51.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66B | -1.67B | -1.44B | -1.60B | -1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 9.37 | 4.05 | 7.99 | 8.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.38 | 5.13 | 3.08 | 4.36 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.94 | 2.82 | 2.61 | 2.75 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.47 | 1.85 | 1.73 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.43% | 38.08% | 37.26% | 36.80% | 36.07% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 4.91% | 3.43% | 4.68% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | 10.18% | 10.22% | 8.57% | 9.62% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.13% | 4.91% | 3.18% | 4.47% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.39% | 2.92% | 2.40% | 3.66% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.29% | 1.89% | 1.45% | 2.66% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 1.89% | 1.45% | 2.66% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.73% | 64.81% | 60.26% | 72.63% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.97% | 59.43% | 75.43% | 81.90% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.08% | 1.62% | 2.90% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 3.85% | 2.92% | 5.22% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 7.28% | 4.78% | 6.42% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.14% | 4.53% | 2.73% | 4.48% | 6.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.66% | 2.10% | 3.78% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 4.06% | 4.06% | 8.28% | 8.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.58 | 37.27 | 64.24 | 136.63 | 155.46 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 3.07 | 6.81 | 6.62 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.80 | 2.95 | 2.82 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.49 | 2.62 | 2.55 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.80 | 18.41 | 16.34 | 15.30 | 15.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.20 | 21.28 | 75.81 | 77.19 | 80.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.20 | 9.79 | 5.68 | 2.67 | 2.35 |
| ימי מלאי | 128.98 | 130.29 | 123.73 | 129.65 | 134.23 |
| ימי אשראי מספקים | 117.99 | 118.80 | 53.61 | 55.12 | 56.45 |
| מחזור תפעולי | 140.18 | 140.08 | 129.41 | 132.32 | 136.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.62 | 1.38 | 1.39 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.17 | 1.04 | 1.01 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.35 | 2.37 | 2.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 3.63 | 4.04 | 3.60 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.40% | 17.46% | 21.49% | 22.90% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 23.96 | 24.64 | 12.08 | 11.69 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.95 | 0.72 | 0.63 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 5.73 | 4.65 | 4.37 | 14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 4.15 | 3.50 | 3.15 | 6.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.57 | -0.54 | -0.48 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.95 | 0.72 | 0.63 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 6.03 | 6.01 | 5.06 | 5.89 |
| שווי חברה | 7.66B | 7.74B | 6.58B | 6.32B | 7.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 6.03 | 6.01 | 5.06 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 7.56 | 6.72 | 6.63 | 21.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 5.48 | 5.06 | 4.79 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.20 | 3.96 | 4.04 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 7.29 | 7.07 | 6.75 | 6.96 | 6.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.50 | 14.37 | 13.59 | 13.68 | 13.19 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | 0.48 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.59 | 0.70 | 0.78 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 3.01 | 3.20 | 3.83 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-GBP