קינגפישר (KGFHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.30B | 1.32B | 824.00M | 1.16B |
| רווח נקי | 469.00M | 407.00M | 345.00M | 471.00M | 843.00M |
| פחת והפחתות | 667.00M | 656.00M | 641.00M | 582.00M | 555.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.66B | -1.36B |
| תגמול מבוסס מניות | 27.00M | 20.00M | 22.00M | 19.00M | 27.00M |
| שינוי בהון החוזר | 94.13M | 104.00M | 116.00M | -488.00M | -279.00M |
| יתרת לקוחות | -15.53M | 63.00M | -6.00M | -44.00M | -23.00M |
| מלאי | -970.39K | 87.00M | 132.00M | -234.00M | -359.00M |
| יתרת ספקים | 88.31M | -63.73M | -14.00M | -196.00M | 158.00M |
| הון חוזר אחר | 22.32M | -46.00M | 4.00M | -14.00M | -55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.76M | 115.00M | 197.00M | 1.90B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.28M | -316.00M | -339.00M | -441.00M | -389.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.13M | -322.00M | -367.00M | -456.00M | -408.00M |
| רכישות, נטו | 33.96M | -22.00M | 6.00M | 12.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | -220.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 220.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.88M | 28.00M | 22.00M | 3.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -958.74M | -997.00M | -898.00M | -938.00M | -1.01B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 99.00M | -97.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.73M | 2.00M | 4.00M | 8.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -272.68M | -251.00M | -184.00M | -346.00M | -186.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -211.54M | -228.00M | -237.00M | -246.00M | -254.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -483.25M | -520.00M | -481.00M | -453.00M | -498.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 466.39M | 336.00M | 353.00M | 286.00M | 823.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.38M | -6.00M | -1.00M | 16.00M | -90.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 161.24M | -17.00M | 83.00M | -537.00M | -319.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.15M | 353.00M | 270.00M | 823.00M | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 466.39M | 336.00M | 353.00M | 286.00M | 823.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 980.00M | 954.00M | 368.00M | 752.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.30B | 1.32B | 824.00M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -389.13M | -322.00M | -367.00M | -456.00M | -408.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP