Kolibri Global Energy (KGEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.49 | 0.96 | 0.37 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.49 | 0.96 | 0.37 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.11 | 0.28 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.37 | 0.57 | 0.64 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.71 | 2.48 | 2.05 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.65 | 29.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.42M | -77.89M | -44.93M | -47.02M | -26.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 7.38 | 7.47 | 10.82 | 15.49 | 23.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.38 | 6.71 | 7.97 | 31.77 | 19.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.36 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.52 | 1.05 | 0.91 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.14 | 0.68 | 0.76 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.97% | 53.59% | 46.12% | 69.83% | 51.83% |
| שיעור EBIT | 40.11% | 41.82% | 36.79% | 21.75% | 114.26% |
| שיעור EBITDA | 67.34% | 71.98% | 58.10% | 34.80% | 59.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.34% | 40.50% | 37.00% | 65.38% | 44.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.36% | 35.78% | 32.15% | 19.69% | 34.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.85% | 27.22% | 24.29% | 16.77% | 26.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.85% | 27.22% | 24.29% | 16.77% | 112.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.94% | 76.07% | 75.55% | 85.16% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.87% | 88.35% | 86.89% | 30.11% | 78.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.30% | 5.37% | 7.28% | 8.59% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 7.74% | 9.59% | 11.31% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 8.72% | 11.84% | 36.58% | 12.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 6.60% | 8.92% | 30.99% | 9.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 5.37% | 7.28% | 8.59% | 7.08% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 11.30% | 9.59% | 13.81% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 7.18 | 7.66 | 20.94 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.16 | 2.66 | 1.97 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,019,258,241,024,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.53 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.51 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.54 | -8.76 | -11.87 | -12.44 | -35.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -287.26 | -263.75 | -89.41 | -168.22 | -153.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.26 | 50.82 | 47.63 | 17.43 | 43.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 334.52 | 314.58 | 137.04 | 185.65 | 197.31 |
| מחזור תפעולי | 47.26 | 50.82 | 47.63 | 17.43 | 43.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 1.06 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.61 | 0.22 | -0.40 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.67 | 1.80 | 0.88 | 1.46 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.51 | 0.20 | -0.38 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.66 | 1.24 | 0.73 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.66 | 1.24 | 0.73 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.83 | 1.14 | 1.25 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.73 | 0.52 | 0.34 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.62% | -15.51% | 4.04% | -10.41% | -14.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.21 | 8.93 | 10.43 | 7.24 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 3.57 | 2.41 | 2.53 | 1.21 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.63 | -6.45 | 24.74 | -9.61 | -6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 3.31 | 4.86 | 3.61 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.65 | -1.88 | 0.17 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 4.49 | 5.05 | 4.24 | 4.20 |
| שווי חברה | 301.76M | 187.07M | 218.64M | 169.84M | 121.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 4.49 | 5.05 | 4.24 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 3.23 | 2.93 | 1.48 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.29 | -8.65 | 28.63 | -11.69 | -8.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 4.44 | 5.62 | 4.39 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.11 | 5.74 | 5.32 | 4.68 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 6.11 | 5.74 | 5.32 | 4.68 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 1.63 | 2.10 | 3.16 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.37 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.67 | 2.15 | 2.00 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD