Kolibri Global Energy (KGEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.12M | 38.89M | 38.65M | 22.04M | 6.30M |
| רווח נקי | 15.75M | 18.12M | 19.28M | 16.64M | 71.00M |
| פחת והפחתות | 17.45M | 15.89M | 15.09M | 7.62M | 3.59M |
| מס הכנסה נדחה | 4.95M | 5.86M | 3.36M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.08M | 790.00K | 277.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.45M | -1.95M | 1.19M | -2.14M | 551.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.45M | -1.95M | 1.19M | -2.14M | 551.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | -105.00K | -1.06M | -353.00K | -68.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.15M | -36.21M | -49.87M | -29.24M | -2.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.74M | -31.25M | -53.17M | -37.10M | -696.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 119.09K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.59M | -4.96M | 3.30M | 7.74M | -2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.49M | 1.04M | 10.79M | 922.00K | 2.98M |
| פירעון חוב | 15.62M | 2.23M | 10.89M | 815.00K | -3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 197.40K | 0 | 0 | 161.00K | 6.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.95M | -1.15M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -36.00K | -97.00K | -54.00K | -74.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 4.31M | 598.00K | 1.04M | 7.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.03K | -5.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | 3.72M | -439.00K | -6.28M | 6.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 598.00K | 1.04M | 7.32M | 920.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 4.31M | 598.00K | 1.04M | 7.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.62M | 7.64M | -14.53M | -15.06M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.12M | 38.89M | 38.65M | 22.04M | 6.30M |
| הוצאות הוניות | -63.74M | -31.25M | -53.17M | -37.10M | -696.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD