קאווגישי ברידג’ וורקס (KGBGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.46 | 4.73 | 4.66 | 4.89 | 4.67 |
| יחס מהיר | 4.37 | 4.60 | 4.55 | 4.80 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 0.75 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.59 | -0.26 | -0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -935.91 | 528.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.39B | 19.59B | 19.30B | 18.38B | 17.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1,939.21 | 0 | 494.58 | 451.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2,060.60 | 0 | 0 | 3,312.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 179.87 | 0.93 | 1.41 | 2.36 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -1.32 | -0.58 | -1.90 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.39% | 11.52% | 9.39% | 8.66% | 9.57% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 7.76% | 6.05% | 5.44% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 7.59% | 9.96% | 7.94% | 7.30% | 8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 7.76% | 6.05% | 5.44% | 5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.43% | 8.66% | 7.17% | 6.86% | 6.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 6.00% | 5.33% | 4.80% | 4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 6.00% | 5.33% | 4.80% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.85% | 69.29% | 74.29% | 70.02% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.69% | 111.52% | 118.49% | 126.00% | 118.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 4.10% | 4.28% | 3.85% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.97% | 5.00% | 5.21% | 4.58% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.68% | 6.29% | 5.78% | 5.12% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 4.36% | 4.29% | 3.59% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 4.11% | 4.28% | 3.85% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 11.35% | 13.54% | 13.07% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.11 | 1.18 | 1.36 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 5.22 | 5.74 | 6.67 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 44.98 | 29.57 | 42.08 | 52.58 | 36.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.67 | 4.13 | 3.81 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.80 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.19 | 1.42 | 1.44 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.38 | 272.02 | 253.51 | 221.20 | 187.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 279.50 | 329.58 | 308.45 | 268.96 | 245.85 |
| ימי מלאי | 8.11 | 12.35 | 8.67 | 6.94 | 9.87 |
| ימי אשראי מספקים | 79.24 | 69.91 | 63.62 | 54.70 | 68.72 |
| מחזור תפעולי | 287.62 | 341.93 | 317.12 | 275.90 | 255.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,178.28 | 1,167.61 | -482.28 | -881.42 | 503.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,012.60 | 1,003.44 | -641.72 | -1,035.23 | 432.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 165.67 | 164.17 | 159.44 | 153.82 | 70.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 1.33 | 1.17 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.64 | 3.64 | -1.85 | -3.79 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.11 | 7.11 | -3.02 | -5.73 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 1,950.17 | -341.99 | -373.20 | 150.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | -0.05 | -0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.25% | 21.86% | -17.44% | -31.76% | 15.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 8.81 | 7.39 | 7.65 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 4.57 | -5.73 | -3.15 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 3.93 | -7.63 | -3.70 | 5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 1.92 | 0.44 | 0.26 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.00 | 3.98 | 4.38 | 3.13 | 0.61 |
| שווי חברה | 5.99B | 9.57B | 9.59B | 5.95B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 3.98 | 4.38 | 3.13 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.44 | -5.07 | -1.96 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 2.95 | -6.74 | -2.30 | 0.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,849.51 | 10,407.30 | 9,546.73 | 9,288.36 | 8,864.91 |
| הון עצמי למניה | 10,867.61 | 10,424.97 | 9,563.08 | 9,305.25 | 8,878.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 9,534.29 | 8,687.36 | 9,347.12 | 8,874.56 | 7,611.72 |
| רווח נקי למניה | 421.94 | 521.05 | 498.20 | 426.20 | 328.59 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.12 | 1.18 | 1.26 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.24 | -0.97 | -1.45 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY