קאווגישי ברידג’ וורקס (KGBGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | -1.42B | -2.58B | 1.46B | 1.76B |
| רווח נקי | 1.45B | 1.47B | 1.25B | 951.87M | 473.00M |
| פחת והפחתות | 531.21M | 519.89M | 485.42M | 462.24M | 499.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.89M | 19.58M |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | -3.38B | -4.22B | -33.04M | 500.10M |
| יתרת לקוחות | 1.51B | -4.14B | -4.30B | -566.25M | 453.72M |
| מלאי | -128.53M | -142.03M | 87.73M | -40.47M | -342.93M |
| יתרת ספקים | -264.35M | 794.76M | -178.95M | 630.36M | -32.01M |
| הון חוזר אחר | 26.16M | 98.98M | 180.00M | -56.67M | 421.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.20M | -26.82M | -100.05M | 57.26M | 272.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.28M | -213.62M | -643.15M | -710.34M | -506.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -473.08M | -483.60M | -450.61M | -204.06M | -501.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -203.13M | -508.93M | -7.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 300.00M | 10.74M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.80M | -30.03M | -151.00K | 1.64M | 2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -700.09M | -40.56M | -234.01M | -233.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.55M | 0 | 193.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -719.10M | -375.65M | -896.00K | -202.00K | -675.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -433.78M | -297.13M | -230.87M | -231.04M | -230.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.02M | -27.31M | -2.76M | -2.76M | -2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.22B | 3.34B | 6.54B | 6.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00M | 220.00M | 58.18M | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.95B | -2.12B | -3.21B | 513.88M | 1.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 3.34B | 6.54B | 6.03B | 5.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.22B | 3.34B | 6.54B | 6.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.79B | -1.89B | -3.00B | 1.26B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | -1.42B | -2.58B | 1.46B | 1.76B |
| הוצאות הוניות | -456.01M | -470.22M | -413.09M | -193.93M | -492.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY