קפורס (KFRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.78 | 2.00 | 2.37 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.78 | 2.00 | 2.37 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.54 | 0.77 | 0.89 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.26M | -38.76M | 22.19M | 45.56M | 67.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.67 | 0.31 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 2.93 | 2.31 | 2.25 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.19 | 4.67 | 2.48 | 2.94 | 3.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 1.54 | 0.64 | 0.62 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.48% | 26.77% | 27.43% | 27.88% | 29.29% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 3.53% | 4.81% | 5.69% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 4.27% | 3.95% | 5.23% | 6.01% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 3.77% | 4.96% | 5.69% | 6.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 3.53% | 4.81% | 5.57% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.62% | 3.59% | 3.99% | 4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.71% | 2.62% | 3.59% | 3.99% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.34% | 74.18% | 74.55% | 71.64% | 73.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.14% | 93.75% | 96.99% | 97.85% | 87.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 9.52% | 14.09% | 17.06% | 19.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.32% | 27.95% | 32.61% | 38.39% | 41.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.70% | 19.88% | 28.41% | 34.16% | 44.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.18% | 14.55% | 20.92% | 24.14% | 32.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.38% | 12.08% | 16.60% | 19.30% | 21.50% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 6.34% | 4.63% | 4.63% | 6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 6.98 | 6.52 | 6.56 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 23.36 | 24.20 | 26.62 | 25.79 | 24.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 267.48 | 62.00 | 65.40 | 64.40 | 66.44 |
| מחזור נכסים | 3.28 | 3.63 | 3.93 | 4.28 | 4.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.97 | 13.19 | 11.05 | 10.64 | 9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.34 | 37.23 | 42.31 | 41.47 | 42.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.96 | 52.31 | 56.02 | 55.62 | 57.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.62 | 15.08 | 13.71 | 14.16 | 14.97 |
| מחזור תפעולי | 59.96 | 52.31 | 56.02 | 55.62 | 57.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 3.47 | 4.52 | 4.69 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | 2.63 | 4.13 | 4.29 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.83 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.76 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.46 | 2.43 | 2.59 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 4.15 | 11.47 | 11.78 | 11.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.74 | 1.83 | 1.59 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 8.52% | 7.28% | 6.35% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.31 | 15.78 | 21.64 | 21.59 | 14.58 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.41 | 0.78 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל הון | 7.37 | 4.41 | 7.05 | 8.29 | 6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.60 | 11.74 | 13.74 | 15.76 | 13.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.10 | 8.92 | 12.54 | 14.42 | 12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.81 | -0.63 | -1.33 | -1.29 | 4.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.37 | 4.41 | 7.05 | 8.29 | 6.03 |
| מכפיל שווי חברה | 18.86 | 12.01 | 15.46 | 14.94 | 9.03 |
| שווי חברה | 1.08B | 630.44M | 1.14B | 1.38B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.86 | 12.01 | 15.46 | 14.94 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.47 | 0.81 | 0.90 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.00 | 13.47 | 14.34 | 16.44 | 13.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.82 | 10.23 | 13.09 | 15.05 | 12.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 2.65 | 5.23 | 6.02 | 7.03 |
| הון עצמי למניה | 7.28 | 7.01 | 8.05 | 8.15 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 79.18 | 74.76 | 73.13 | 78.47 | 85.31 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 1.96 | 2.62 | 3.13 | 3.76 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.77 | 1.72 | 1.50 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD