קפורס (KFRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.65M | 86.87M | 91.47M | 90.81M | 72.90M |
| רווח נקי | 34.83M | 50.41M | 61.08M | 75.43M | 75.18M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 5.92M | 5.01M | 4.43M | 4.50M |
| מס הכנסה נדחה | 1.97M | -1.87M | 1.65M | 3.08M | 2.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.74M | 14.04M | 17.75M | 17.66M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | 669.00K | 14.98M | -323.00K | -14.96M | -32.47M |
| יתרת לקוחות | 25.22M | 17.64M | 35.30M | -4.05M | -36.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.56M | -2.66M | -35.62M | -10.91M | 4.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.89M | 3.39M | 6.31M | 5.17M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.14M | -7.56M | -4.86M | -14.28M | 8.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.84M | -7.57M | -7.76M | -8.11M | -6.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -9.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 697.00K | 9.00K | 2.90M | -5.67M | 23.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.71M | -79.08M | -86.61M | -173.39M | -87.70M |
| פירעון חוב | 33.70M | -8.90M | 16.00M | -74.40M | -308.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.89M | -41.94M | -75.02M | -74.91M | -66.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.49M | -28.24M | -27.56M | -24.03M | -20.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -6.00K | -19.00K | -51.00K | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 349.00K | 119.00K | 121.00K | 96.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79M | 230.00K | -2.00K | -96.87M | -6.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.00K | 119.00K | 121.00K | 96.99M | 103.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 349.00K | 119.00K | 121.00K | 96.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.81M | 79.30M | 83.70M | 82.70M | 66.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.65M | 86.87M | 91.47M | 90.81M | 72.90M |
| הוצאות הוניות | -14.84M | -7.57M | -7.76M | -8.11M | -6.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD