ניתוח באמצעות AI של קנון (KEN)
קנון (NYSE:KEN)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $70.00(▲5.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים יותר: תזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה, בשילוב עם עלייה במינוף, מגדיל את הסיכון הפיננסי למרות רווחיות תפעולית סבירה. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תמיכה מתונה, עם MACD חיובי ומחיר מעל הממוצעים לטווח הקצר, בעוד שהתמחור מעורב — תשואת דיבידנד אטרקטיבית מתקזזת מול מכפיל רווח גבוה יחסית.
גורמים חיוביים
צמיחה תפעולית חזקה של OPC
צמיחה מהירה בהכנסות וב-EBITDA של OPC בישראל ובארה"ב מצביעה על שיפור בהיקף הפעילות, בביקוש מצד לקוחות ובתרומה מנכסי ייצור שהורחבו. אם מגמה זו תימשך, בסיס פעילות רחב יותר זה עשוי לחזק את יכולת הרווחים החוזרים של קנון ולתמוך בהשקעות עתידיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קנון (KEN)
- שווי שוק
- $3.29B
- תשואת דיבידנד
- 5.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.0
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 53.35%
- צמיחת רווח למניה
- -75.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 348
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Independent Power Producers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קנון היא חברה גלובלית אשר באמצעות חברות הבת השונות שלה מחזיקה מפתחת ומנהלת מתקני ייצור חשמל ברחבי ישראל ארצות הברית ושווקים בינלאומיים נוספים החברה פועלת בארבעה מגזרים עיקריים אופיסי ישראל קבוצת סי פי וי צים וקוונטום פעילותה כוללת ייצור ואספקת חשמל וצורות אנרגיה נוספות וכן ניהול מלא של מחזור החיים פיתוח הקמה ותפעול של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ושל תחנות כוח קונבנציונליות המופעלות בגז טבעי בנוסף קנון מעורבת בייצור כלי רכב ומספקת שירותי הובלה ימית בקווי מכולות נכון ל 31 בדצמבר 2021 החברה דיווחה על כושר ייצור מותקן של כ 610 מגה וואט וניהלה צי של 118 כלי שיט קנון נוסדה בשנת 2014 מטה החברה ממוקם בסינגפור והיא פועלת כחברה בת של אנסוניה הולדינגס סינגפור בי וי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קנון משלבת בין שיפור בהיקף ההכנסות ורווחיות תפעולית סבירה, לבין תנודתיות גבוהה בתוצאות בשורה התחתונה, מבנה הון ממונף יותר, והמרה חלשה יותר לאחרונה של תזרים מזומנים חופשי. התמונה נראית בת-קיימא מבחינה יסודית, אך הנושאים המרכזיים למעקב הם מגמת המינוף והאם תזרים המזומנים החופשי יכול לחזור באופן עקבי להיות חיובי, מבלי להסתמך על תוספות רווח חד-פעמיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VST
AES
CEPU
TLNKEN
NRGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026