קי אנרג'י סרוויסז (KEGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.53 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 1.38 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.02 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.02 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.94 | -9.94 | -0.74 | -20.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -297.53M | -297.53M | -239.16M | -213.64M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.84 | -4.84 | 5.35 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.27 | 1.27 | 0.84 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.79 | -6.79 | 9.74 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.12 | 0.77 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.91 | -1.91 | -1.73 | -3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.30 | 116.75 | 5.81 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 694.95 | 694.95 | 685.78 | 690.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.24 | -26.75 | 7.38 | -30.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.66% | 5.66% | 6.26% | 4.42% |
| שיעור EBIT | -15.92% | -15.92% | -10.85% | -20.75% |
| שיעור EBITDA | -2.15% | -2.11% | 5.02% | -1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.40% | -16.40% | -11.30% | -22.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.50% | -24.50% | -17.40% | -28.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.54% | -23.54% | -17.02% | -27.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.54% | -23.54% | -17.02% | -27.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.08% | 96.08% | 97.82% | 98.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.36% | 149.36% | 153.94% | 127.40% |
| תשואה על הנכסים | -28.00% | -28.00% | -20.04% | -22.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 3,398.50% | 190.07% | -195.07% | -93.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.65% | -27.65% | -17.36% | -22.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.99% | -25.99% | -16.86% | -22.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.03% | -28.03% | -20.05% | -22.81% |
| תשואת רווחים | -11,236.22% | -4,681.76% | -211.84% | -50.89% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.19 | 6.47 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 44.88 | 44.88 | 35.99 | 30.44 |
| מחזור מלאי | 28.78 | 28.78 | 30.83 | 19.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.80 | 1.89 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.25 | 15.25 | 7.56 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.32 | 55.32 | 58.10 | 70.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.77 | 50.77 | 56.40 | 64.14 |
| ימי מלאי | 12.68 | 12.68 | 11.84 | 18.34 |
| ימי אשראי מספקים | 8.13 | 8.13 | 10.14 | 11.99 |
| מחזור תפעולי | 63.45 | 63.45 | 68.24 | 82.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -71.11 | -71.11 | -4.56 | -127.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -115.96 | -115.96 | -97.23 | -167.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.86 | 44.86 | 92.68 | 40.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.63 | 21.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | -1.59 | -0.05 | -3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.59 | -1.59 | -0.05 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -161.56% | -2,273.79% | -93.95% | -28.46% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | -0.47 | -1.97 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.54 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.04 | 0.92 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -0.04 | -1.06 | -3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | -22.72 | -4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.04 | 0.92 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | -29.53 | -26.99 | 8.98 | -71.46 |
| שווי חברה | 262.88M | 235.67M | 235.19M | 409.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.53 | -26.99 | 8.98 | -71.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.57 | 0.45 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.56 | -4.98 | -5.97 | -6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.06 | -8.12 | -127.47 | -7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -126.47 | -126.47 | 111.40 | 318.96 |
| הון עצמי למניה | -125.62 | -125.62 | 112.40 | 320.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1,014.35 | 1,014.35 | 1,288.14 | 1,084.99 |
| רווח נקי למניה | -238.77 | -238.77 | -219.25 | -299.97 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD