קי אנרג'י סרוויסז (KEGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.01M | -1.85M | -51.37M |
| רווח נקי | -97.42M | -88.80M | -120.59M |
| פחת והפחתות | 56.97M | 82.64M | 84.54M |
| מס הכנסה נדחה | -4.96M | -9.33M | -35.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 684.00K | 5.91M | 7.59M |
| שינוי בהון החוזר | 15.11M | 7.09M | 1.84M |
| יתרת לקוחות | 22.25M | -5.22M | 669.00K |
| מלאי | 1.06M | 564.00K | 13.02M |
| יתרת ספקים | -1.06M | -564.00K | -13.02M |
| הון חוזר אחר | -7.14M | 12.31M | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 601.00K | 640.00K | -24.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74M | -22.13M | 16.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.30M | -37.54M | -16.08M |
| רכישות, נטו | 14.56M | 15.40M | 32.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.40M | 32.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.89M | -2.78M | 17.16M |
| פירעון חוב | -2.04M | -2.50M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00K | -280.00K | -697.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -811.00K | 3.00K | -350.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.68M | 50.31M | 73.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.64M | -26.75M | -17.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.31M | 77.07M | 90.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.68M | 50.31M | 73.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.31M | -39.38M | -67.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.01M | -1.85M | -51.37M |
| הוצאות הוניות | -18.30M | -37.54M | -16.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD