קיי די די איי (KDDIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 4.19 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.00T | -6.42T | -6.42T | -4.10T | -2.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.89 | 0.89 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.29 | 3.29 | 2.69 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.77 | 0.77 | 3.08 | 3.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.76 | 37.76 | 37.76 | 90.73 | 115.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 700.46 | 565.60 | 565.60 | 288.40 | 190.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.04 | 2.04 | 0.95 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.73% | 42.39% | 42.39% | 42.24% | 42.52% |
| שיעור EBIT | 19.13% | 18.44% | 18.44% | 16.24% | 17.88% |
| שיעור EBITDA | 30.33% | 30.04% | 30.04% | 28.19% | 30.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.05% | 18.90% | 18.90% | 16.11% | 17.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.10% | 18.67% | 18.67% | 17.25% | 19.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 11.59% | 11.59% | 11.09% | 11.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.47% | 12.95% | 12.95% | 11.40% | 13.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.57% | 62.07% | 62.07% | 64.25% | 63.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.83% | 98.74% | 98.74% | 107.11% | 107.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.06% | 4.06% | 4.51% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 13.37% | 13.37% | 12.14% | 13.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 12.69% | 12.69% | 11.33% | 13.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 7.20% | 7.20% | 7.04% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.51% | 4.51% | 5.10% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 3.58% | 3.58% | 3.39% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 2.14 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 3.42 | 3.42 | 4.14 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 23.17 | 25.69 | 25.69 | 36.41 | 32.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.38 | -2.38 | -2.38 | -4.16 | -8.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.47 | 126.85 | 126.85 | 92.59 | 78.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.21 | 219.29 | 219.29 | 170.64 | 157.36 |
| ימי מלאי | 15.75 | 14.21 | 14.21 | 10.03 | 11.09 |
| ימי אשראי מספקים | 81.49 | 106.66 | 106.66 | 88.07 | 89.79 |
| מחזור תפעולי | 236.97 | 233.50 | 233.50 | 180.66 | 168.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 154.52 | 154.23 | 154.23 | 201.49 | 123.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 102.05 | 118.35 | 118.35 | 112.99 | 50.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.48 | 49.51 | 49.51 | 88.50 | 72.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.82 | 1.82 | 1.63 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 3.12 | 3.12 | 2.28 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.70 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | 5.01% | 5.01% | 5.08% | 2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.43 | 27.89 | 27.89 | 29.52 | 26.32 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 3.23 | 3.23 | 3.27 | 3.15 |
| מכפיל הון | 2.11 | 3.73 | 3.73 | 3.58 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 19.96 | 19.96 | 19.67 | 40.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 15.31 | 15.31 | 11.03 | 16.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 2.25 | 2.25 | -10.19 | 7.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 3.73 | 3.73 | 3.58 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 12.80 | 12.80 | 12.56 | 11.13 |
| שווי חברה | 14.99T | 22.76T | 22.76T | 20.37T | 19.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 12.80 | 12.80 | 12.56 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 3.85 | 3.85 | 3.54 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.29 | 23.74 | 23.74 | 21.29 | 42.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 18.22 | 18.22 | 11.94 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 525.93 | 491.16 | 491.16 | 491.94 | 466.58 |
| הון עצמי למניה | 673.34 | 633.20 | 633.20 | 620.27 | 586.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 810.32 | 730.73 | 730.73 | 679.39 | 649.36 |
| רווח נקי למניה | 98.41 | 84.67 | 84.67 | 75.31 | 77.75 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.82 | 1.82 | 2.68 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY