קיי די די איי (KDDIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71T | 1.25T | 1.71T | 1.08T | 1.47T |
| רווח נקי | 749.76B | 685.68B | 637.87B | 1.08T | 1.06T |
| פחת והפחתות | 729.78B | 686.79B | 687.35B | 697.15B | 728.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.69B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.00M |
| שינוי בהון החוזר | 55.67B | -5.89B | 277.35B | -301.42B | 128.00B |
| יתרת לקוחות | -1.53T | -247.17B | -243.86B | -104.80B | -51.62B |
| מלאי | -7.94B | -36.44B | 7.64B | -24.42B | -4.58B |
| יתרת ספקים | 3.58B | 94.06B | 78.29B | 5.40B | 16.40B |
| הון חוזר אחר | 1.59T | 1.73T | 435.28B | -177.60B | 167.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.50B | -117.54B | 103.93B | -394.74B | -84.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15T | -1.18T | -832.43B | -732.48B | -761.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -719.96B | -682.93B | -749.53B | -634.13B | -675.57B |
| רכישות, נטו | -29.23B | -31.21B | 18.94B | -9.85B | -8.38B |
| רכישת השקעות | -472.52B | -636.33B | -428.91B | -394.37B | -352.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.61B | 95.55B | 333.02B | 313.40B | 284.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.77B | 74.82B | -5.96B | -7.54B | -9.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -577.29B | -33.56B | -476.48B | -669.84B | -727.26B |
| פירעון חוב | 370.80B | 878.55B | 320.61B | -500.00M | -204.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -424.13B | -400.00B | -300.00B | -250.15B | -213.76B |
| דיבידנדים ששולמו | -319.73B | -286.89B | -297.58B | -287.12B | -271.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -204.23B | -225.22B | -199.51B | -132.07B | -37.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08T | 921.18B | 887.21B | 480.25B | 796.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.68B | -1.42B | 9.37B | 7.09B | 7.01B |
| שינוי נטו במזומנים | 99.23B | 33.97B | 406.96B | -316.36B | -13.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 984.25B | 887.21B | 480.25B | 796.61B | 809.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08T | 921.18B | 887.21B | 480.25B | 796.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28T | 958.47B | 956.97B | 444.74B | 793.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71T | 1.25T | 1.71T | 1.08T | 1.47T |
| הוצאות הוניות | -429.24B | -400.95B | -749.53B | -634.13B | -675.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY